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农银汇理天天利货币B (农银天利B 001992) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5996

七日年化收益率:2.43%

2021/11/29 00:00:00

农银汇理天天利货币B(001992)投资组合

持债明细 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21民生银行CD070 112115070 5万 494.32万 5.56%
21民生银行CD094 112115094 5万 493.71万 5.55%
21南京银行CD065 112196667 4万 394.95万 4.44%
19国开02 190202 3万 300.32万 3.38%
21长城证券CP008 072100156 3万 300.02万 3.37%
21中信银行CD042 112108042 3万 298.6万 3.36%
21兴业银行CD097 112110097 3万 296.94万 3.34%
21民生银行CD053 112115053 3万 296.86万 3.34%
21中信银行CD047 112108047 3万 296.82万 3.34%
21郑州银行CD174 112183577 3万 296.19万 3.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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