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安信新价值混合C (安信新价C 003027) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.5143

-0.0005 -0.03%
2021/07/23 00:00:00

安信新价值混合C(003027)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开08 200208 100万 9,882万 13.95%
20CHNE04 175089 50万 5,032万 7.11%
20汇金MTN009A 102001568 50万 5,029万 7.10%
20龙控04 175090 41万 4,122.55万 5.82%
20国债10 019640 41万 4,100万 5.79%
16凤凰EB 132007 -- 1,043.4万 1.47%
18中油EB 132015 -- 1,022.5万 1.44%
15国盛EB 132004 -- 716.1万 1.01%
大秦转债 113044 -- 23.26万 0.03%
20广版EB 132022 -- 2.01万 0.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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