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浦银安盛日日鑫货币B (浦银日鑫B 003229) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6184

七日年化收益率:2.90%

2022/01/18 00:00:00

浦银安盛日日鑫货币B(003229)投资组合

持债明细 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20交通银行CD274 112006274 400万 3.98亿 5.89%
21平安银行CD161 112111161 300万 3亿 4.44%
21华夏银行CD192 112118192 300万 2.99亿 4.43%
21中电投SCP031 012102991 260万 2.6亿 3.85%
17农发03 170403 200万 2.01亿 2.97%
21国开01 210201 200万 2亿 2.96%
21中信建投CP010BC 072100126 200万 2亿 2.96%
21平安银行CD200 112111200 200万 1.99亿 2.95%
21中国银行CD025 112104025 200万 1.98亿 2.94%
21建设银行CD084 112105084 200万 1.98亿 2.94%

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