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嘉实致安3个月定期债券 (嘉实致安 007879) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0739

0.0006 0.06%
2021/10/08 00:00:00

嘉实致安3个月定期债券(007879)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19海淀国资MTN003 101901748 50万 4,884万 9.33%
19招商局MTN007A 101901000 40万 4,061.2万 7.76%
19信保Y1 155870 40万 4,024.8万 7.69%
21农业银行CD019 112103019 40万 3,884.4万 7.42%
17金隅MTN001 101751032 30万 3,097.8万 5.92%
浦发转债 110059 -- 1,127.04万 2.15%
斯莱转债 123067 -- 657万 1.26%
苏银转债 110053 -- 606.8万 1.16%
鼎胜转债 113534 -- 569.81万 1.09%
游族转债 128074 -- 465.96万 0.89%
新凤转债 113508 -- 389.43万 0.74%
朗新转债 123083 -- 368.04万 0.70%
石英转债 113548 -- 333.96万 0.64%
汉得转债 123077 -- 204.77万 0.39%
金能转债 113545 -- 168.65万 0.32%
运达转债 123079 -- 64.84万 0.12%
健友转债 113579 -- 60.78万 0.12%
大秦转债 113044 -- 29.12万 0.06%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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