rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

浦银安盛日日盈货币E (浦银日盈E 007961) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.3741

七日年化收益率:1.34%

2022/01/19 00:00:00

浦银安盛日日盈货币E(007961)投资组合

持债明细 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国信证券CP009 072100136 50万 5,000.86万 7.84%
21兴业银行CD022 112110022 50万 5,000.01万 7.84%
21浙商银行CD146 112113146 50万 4,990.46万 7.82%
21平安银行CD164 112111164 50万 4,990.45万 7.82%
21中信银行CD018 112108018 50万 4,987.49万 7.82%
20北京银行CD178 112012178 50万 4,963.77万 7.78%
21国开01 210201 40万 4,000.01万 6.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014