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嘉实货币B (嘉实货币B 070088) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6988

七日年化收益率:2.32%

2022/01/24 00:00:00

嘉实货币B(070088)投资组合

持债明细 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21三菱日联银行(中国) 112172383 150万 1.5亿 1.42%
21国开01 210201 110万 1.1亿 1.05%
19农发03 190403 100万 1亿 0.95%
21湘高速SCP006 012103601 100万 9,997.85万 0.95%
21桂林银行CD313 112176507 100万 9,990.58万 0.95%
21南洋商业银行CD026 112188193 100万 9,958.25万 0.95%
21瑞穗银行CD041 112175257 100万 9,888.72万 0.94%
21瑞穗银行CD050 112177965 100万 9,866.21万 0.94%
21恒生银行CD026 112187308 100万 9,825.08万 0.93%
21京能洁能SCP005 012103232 70万 6,998.03万 0.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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