汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,决定自2018年6月19日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的股票中兴通讯(股票代码:000063)按照13.12元进行估值;对旗下部分基金所持有停牌股票兴源环境(股票代码:300266)、奥马电器(股票代码:002668)、天齐锂业(股票代码:002466)采用指数收益法进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年6月20日

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