广发基金管理有限公司关于广发科技创新混合型证券投资基金规模控制的公告

根据《关于广发科技创新混合型证券投资基金开放日常申购和定期定额投资业务的公告》规定,广发科技创新混合型证券投资基金(基金代码:008638;以下简称:本基金)将于2020年11月4日起开放日常申购和定期定额投资业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,在开放日常申购和定期定额投资业务后,本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:
本基金将设置可申购(含定期定额投资,下同)规模上限,并采用对申购申请“比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下:
1、本基金总规模上限为10亿元人民币。基金在开放日常申购和定期定额投资业务过程中,当日有效申购申请全部确认后基金资产净值接近或达到10亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。
2、若T日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过10亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。
若T日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过10亿元,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
3、申购申请确认比例的计算方法如下:
T日申购申请确认比例=Max(0,10亿元-T日基金资产净值+T日基金赎回及转换转出的有效金额(如有))/T日有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
当发生比例确认时,投资人申购费率按照单笔申请确认金额所对应的费率计算,而且申购申请确认金额不受最低限额的限制。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差由基金财产承担。最终申购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年10月31日

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