上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2021年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同及招募说明书的约定,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基金不开放或基金管理人有权决定该基金是否开放。现将2021年非港股通交易日部分基金暂停办理申购、赎回等业务的相关事宜公告如下:
一、2021年非港股通交易日
根据上海证券交易所《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》,2021年非港股通交易日如下:
2月9日(星期二)、2月10日(星期三) 
4月2日(星期五)、4月6日(星期二) 
4月29日(星期四)、4月30日(星期五) 
5月19日(星期三) 
7月1日(星期四) 
9月16日(星期四)、9月17日(星期五)、9月22日(星期三) 
9月29日(星期三)、9月30日(星期四) 
10月14日(星期四) 
12月27日(星期一) 
注:
1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2.2021年12月24日(星期五)不作为非港股通交易日。
3.待上交所、深交所关于2021年末及2022年非港股通交易日安排出台后,如2021年12月29日(星期三)至12月31日(星期五)为非港股通交易日的,本公司将另行通知,否则本公司不再通知。
二、适用基金范围及暂停开放安排
1、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码 
1 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 169103 
2 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 002803 
3 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 169105 
4 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C 003044/003045 
5 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003396 
6 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 004278 
7 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C 501049/010506 
8 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 501053 
9 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A/C 501054/011032 
10 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 169106 
11 东方红配置精选混合型证券投资基金A/C 005974/005975 
12 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A/C 006353/010292 
13 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 501066 
14 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 169102 
15 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 169104 
16 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A/B 910007/007887 
17 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 008770 
18 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 008263 
19 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 169107 
20 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 008990 
21 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 169108 
22 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 008985 
23 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 009183 
24 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF) 009184 
25 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF) 009174 
26 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 009576 
27 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金 009725 
28 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金 009806 
29 东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金 009842 
30 东方红启航三年持有期混合型证券投资基金A/B 910022/010225 
31 东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金 010700 
32 东方红多元策略混合型证券投资基金A/B 910017/010821 
注:上表仅包含非港股通交易日暂停开放的本公司现行管理的基金,新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。
2、暂停开放安排
(1)本公司决定,若上述基金在开放日或开放期内遇非港股通交易日,则暂停办理申购、赎回、定期定额投资(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复办理上述业务。
(2)若根据基金合同和招募说明书的约定基金管理人有权决定基金是否在非港股通交易日开放的,则本公司有权对本公告所列基金的开放安排进行相应调整并另行公告。
(3)若非港股通交易日、境外主要市场节假日安排、境外主要市场状况发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将进行相应调整并另行公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日暂停办理业务的原因带来不便。如有疑问,投资者可访问上海东方证券资产管理有限公司网站(www.dfham.com)或拨打客户服务热线:4009200808咨询相关情况。
上海东方证券资产管理有限公司
2021年1月15日

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