诺德基金管理有限公司关于诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现将诺德安盈纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金资产净值连续低于5000万元的有关事项提示公告如下:
一、本基金的基本信息
基金名称:诺德安盈纯债债券型证券投资基金
基金简称及代码:诺德安盈(008937)
基金运作方式:契约型开放式
基金托管人名称:兴业银行股份有限公司
二、相关情形说明
根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。
根据基金合同“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”的“(六)临时报告”第24项的约定:本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应编制临时报告。
截至2021年5月7日日终,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、若出现触发《基金合同》终止的情形,本公司将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换等业务。敬请投资者予以关注。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。
3、本公告的解释权归诺德基金管理有限公司所有。投资者可以登录诺德基金管理有限公司网站(www.nuodefund.com)或拨打诺德基金管理有限公司客服热线400-888-0009(国内免长途话费)咨询相关情况。
4、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
二〇二一年五月八日

关闭窗口