国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的基金参加了顺丰控股股份有限公司顺丰控股(002352)非公开发行A股的认购。顺丰控股股份有限公司已于2021年11月17日发布《顺丰控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配顺丰控股股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 
国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 699,545.00 39,999,983.10 2.15% 41,783,822.85 2.24% 6个月 
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 349,773.00 20,000,020.14 1.19% 20,891,941.29 1.24% 6个月 
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 699,545.00 39,999,983.10 0.74% 41,783,822.85 0.77% 6个月 
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 139,909.00 7,999,996.62 3.23% 8,356,764.57 3.37% 6个月 
国泰金鹿混合型证券投资基金 139,909.00 7,999,996.62 3.48% 8,356,764.57 3.64% 6个月 
国泰消费优选股票型证券投资基金 69,955.00 4,000,026.90 3.64% 4,178,412.15 3.81% 6个月 
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 384,750.00 22,000,005.00 2.45% 22,981,117.50 2.56% 6个月 
国泰区位优势混合型证券投资基金 69,955.00 4,000,026.90 2.58% 4,178,412.15 2.69% 6个月 
国泰央企改革股票型证券投资基金 34,977.00 1,999,984.86 2.40% 2,089,176.21 2.50% 6个月 
注:基金资产净值、账面价值为2021年11月17日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2021年11月19日

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