农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同生效公告



1. 公告基本信息
基金名称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 
基金简称 农银日日鑫货币A 
基金主代码 004097 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2016年12月27日 
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 
基金托管人名称 招商证券股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书》 

2. 基金募集情况
基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2016】3008号 
基金募集期间 自 2016年12月19日
至 2016年12月23日 止 
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年12月27日 
募集有效认购总户数(单位:户) 12,546 
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 8,909,433,132.25 
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 445,877.32 
募集份额(单位:份) 有效认购份额 8,909,433,132.25 
利息结转的份额 445,877.32 
合计 8,909,879,009.57 
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) - 
占基金总份额比例 - 
其他需要说明的事项 - 
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) - 
占基金总份额比例 - 
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年12月27日 

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0.00份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0.00份。
2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3. 其他需要提示的事项
本基金为契约型、交易型开放式证券投资基金。本基金设A类和E类两类基金份额,A类为场外基金份额,E类为场内基金份额。
在认购期内,本基金仅发售A类基金份额。A类基金份额的基金代码为004097。
根据《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》和《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。


农银汇理基金管理有限公司
2016年12月28日

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