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鑫元聚鑫收益增强债券C (鑫元聚鑫C 000897) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9891

0.0004 0.04%
2022/05/20 00:00:00

鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 156.07万份 5.73万份 10.28万份 -4.54万份 -2.83%
2021-12-31 160.61万份 2.02万份 46.54万份 -44.52万份 -21.70%
2021-09-30 205.13万份 3.52万份 61.84万份 -58.32万份 -22.14%
2021-06-30 263.45万份 3.96万份 5.78万份 -1.82万份 -0.69%
2021-03-31 265.28万份 7.58万份 69.31万份 -61.73万份 -18.88%
2020-12-31 327万份 6.59万份 43.5万份 -36.91万份 -10.14%
2020-09-30 363.91万份 8.98万份 73.75万份 -64.76万份 -15.11%
2020-06-30 428.67万份 5.62万份 88.78万份 -83.16万份 -16.25%
2020-03-31 511.83万份 257.64万份 315.51万份 -57.88万份 -10.16%
2019-12-31 569.71万份 311.8万份 275.1万份 36.69万份 6.88%
2019-09-30 533.01万份 18.73万份 63.36万份 -44.63万份 -7.73%
2019-06-30 577.65万份 5,466.11份 14.49万份 -13.95万份 -2.36%
2019-03-31 591.59万份 1.68万份 55.64万份 -53.96万份 -8.36%
2018-12-31 645.55万份 4.18万份 15.03万份 -10.86万份 -1.65%
2018-09-30 656.41万份 2,327.25份 39.9万份 -39.66万份 -5.70%
2018-06-30 696.07万份 8,067.45份 44.14万份 -43.33万份 -5.86%
2018-03-31 739.4万份 -- 108.03万份 -- -12.75%
2017-12-31 847.44万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 847.44万份 5,988.93份 749.08万份 -748.48万份 -46.90%
2017-06-30 1,595.91万份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 1,595.91万份 3.37万份 1,016.79万份 -1,013.42万份 -38.84%
2016-12-31 2,609.34万份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 2,609.34万份 3.33万份 835.14万份 -831.82万份 -24.17%
2016-06-30 3,441.15万份 4.14万份 7,626.73万份 -7,622.59万份 -68.90%
2016-03-31 1.11亿份 -- -- -- 0.00%
2015-12-31 1.11亿份 16.54万份 2.64亿份 -2.64亿份 -70.49%
2015-09-30 3.75亿份 -- -- -- 0.00%
2015-06-30 3.75亿份 2.54亿份 1.02亿份 1.51亿份 67.71%
2015-03-31 2.24亿份 -- -- -- 0.00%

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