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农银汇理天天利货币B (农银天利B 001992) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5694

七日年化收益率:2.40%

2021/10/19 00:00:00

农银汇理天天利货币B(001992)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 910.54万份 1,673.78万份 1,668.7万份 5.08万份 0.56%
2021-03-31 905.46万份 4,656.18万份 8,951.85万份 -4,295.67万份 -82.59%
2020-12-31 5,201.13万份 5,267.43万份 961.06万份 4,306.36万份 481.29%
2020-09-30 894.76万份 3,393.19万份 3,989.42万份 -596.23万份 -39.99%
2020-06-30 1,490.99万份 9,074.84万份 1.11亿份 -2,005.32万份 -57.36%
2020-03-31 3,496.31万份 1.39亿份 2.17亿份 -7,743.09万份 -68.89%
2019-12-31 1.12亿份 1.32亿份 1.25亿份 658.7万份 6.23%
2019-09-30 1.06亿份 1.39亿份 4,813.39万份 9,109.33万份 619.10%
2019-06-30 1,471.38万份 2,504.67万份 6,325.9万份 -3,821.23万份 -72.20%
2019-03-31 5,292.61万份 3.95亿份 8.61亿份 -4.66亿份 -89.79%
2018-12-31 5.19亿份 5.96亿份 1.94亿份 4.03亿份 347.62%
2018-09-30 1.16亿份 3.92亿份 4.18亿份 -2,530.62万份 -17.93%
2018-06-30 1.41亿份 4.54亿份 5.65亿份 -1.11亿份 -43.95%
2018-03-31 2.52亿份 9.87亿份 14.34亿份 -4.47亿份 -63.97%
2017-12-31 6.99亿份 9.96亿份 8.46亿份 1.5亿份 27.29%
2017-09-30 5.49亿份 8.11亿份 5.01亿份 3.1亿份 129.88%
2017-06-30 2.39亿份 1亿份 2.38亿份 -1.38亿份 -36.56%
2017-03-31 3.77亿份 3.96亿份 9.6亿份 -5.65亿份 -59.99%
2016-12-31 9.41亿份 23.68亿份 22.77亿份 9,115.52万份 10.72%
2016-09-30 8.5亿份 19.23亿份 40.67亿份 -21.44亿份 -71.61%
2016-06-30 29.94亿份 31.2亿份 8.73亿份 22.47亿份 300.78%
2016-03-31 7.47亿份 13.78亿份 37.59亿份 -23.81亿份 -76.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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