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中融睿祥纯债债券C (中融睿祥C 003072) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1579

-0.0001 -0.01%
2021/10/14 00:00:00

中融睿祥纯债债券C(003072)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.55亿份 5.97亿份 9.52亿份 -3.56亿份 -50.08%
2021-03-31 7.1亿份 9.09亿份 3.29亿份 5.8亿份 446.08%
2020-12-31 1.3亿份 2.81亿份 3亿份 -1,881.26万份 -12.64%
2020-09-30 1.49亿份 2,549.44万份 9,736.96万份 -7,187.53万份 -32.56%
2020-06-30 2.21亿份 2.14亿份 2.38亿份 -2,405.59万份 -9.83%
2020-03-31 2.45亿份 2.7亿份 2,530.76万份 2.45亿份 165,448.77%
2020-02-18 14.79万份 -- 20.63万份 -- -58.25%
2019-12-31 35.42万份 24.43万份 39.72份 24.43万份 222.23%
2019-09-30 10.99万份 8.36万份 5.93万份 2.43万份 28.42%
2019-06-30 8.56万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 8.56万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 8.56万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 8.56万份 6.37万份 8.5万份 -2.13万份 -19.90%
2018-06-30 10.69万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-03-31 10.69万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 10.69万份 0份 0份 -- 0.00%

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