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中融银行间0-1年中高等级信用债指数A (中融中债A 003085) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0133

-0.0025 -0.25%
2019/12/27 00:00:00

中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 900.36万份 575.79份 9,609.89份 -9,034.1份 -0.10%
2019-06-30 901.26万份 1.01万份 52.32万份 -51.31万份 -5.39%
2019-03-31 952.57万份 1.27万份 1.51万份 -2,395.21份 -0.03%
2018-12-31 952.81万份 9,646.3份 36.82万份 -35.85万份 -3.63%
2018-09-30 988.66万份 39.42万份 9,062.34份 38.52万份 4.05%
2018-06-30 950.14万份 0份 3.93万份 -3.93万份 -0.41%
2018-03-31 954.07万份 9,966.66份 4.7万份 -3.71万份 -0.39%
2017-12-31 957.78万份 23.15万份 14.66万份 8.49万份 0.89%
2017-09-30 949.29万份 49.33万份 414.67份 49.29万份 5.48%
2017-06-30 900万份 2.08万份 2.08万份 -- 0.00%
2017-03-31 900万份 399.21份 399.21份 -- 0.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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