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光大保德信永利债券C (光大永利C 003196) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0980

0.0004 0.04%
2021/12/06 00:00:00

光大保德信永利债券C(003196)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 6.86万份 3.17万份 1.34万份 1.83万份 36.27%
2021-06-30 5.03万份 4,935.41份 1.27万份 -7,772.41份 -13.37%
2021-03-31 5.81万份 1,860.04份 1万份 -8,141.05份 -12.29%
2020-12-31 6.63万份 -- 1.01万份 -- -13.22%
2020-09-30 7.64万份 2.45万份 2.62万份 -1,633.81份 -2.09%
2020-06-30 7.8万份 5.37万份 2.46万份 2.92万份 59.73%
2020-03-31 4.88万份 2.57万份 2.49万份 875.74份 1.83%
2019-12-31 4.8万份 1,449.76份 1万份 -8,551.33份 -15.13%
2019-09-30 5.65万份 6,808.78份 7.02万份 -6.34万份 -52.86%
2019-06-30 11.99万份 3.89万份 3.89万份 25.94份 0.02%
2019-03-31 11.98万份 7.35万份 1.17万份 6.18万份 106.57%
2018-12-31 5.8万份 1.85万份 1,457.9份 1.7万份 41.61%
2018-09-30 4.1万份 3.55万份 -- -- 650.35%
2018-06-30 5,459.4份 8.74份 -- -- 0.16%
2018-03-31 5,450.66份 8.53份 2.04份 6.49份 0.12%
2017-12-31 5,444.17份 981.26份 12.09份 969.17份 21.66%
2017-09-30 4,475份 -- 2,009.42份 -- -30.99%
2017-06-30 6,484.42份 25.64份 5.04份 20.6份 0.32%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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