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浦银安盛日日鑫货币B (浦银日鑫B 003229) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6781

七日年化收益率:2.29%

2022/01/27 00:00:00

浦银安盛日日鑫货币B(003229)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 34.64亿份 12.21亿份 44.57亿份 -32.36亿份 -48.30%
2021-09-30 67亿份 28.85亿份 36.47亿份 -7.61亿份 -10.21%
2021-06-30 74.62亿份 10.16亿份 38.52亿份 -28.36亿份 -27.54%
2021-03-31 102.97亿份 59.89亿份 58.16亿份 1.73亿份 1.70%
2020-12-31 101.25亿份 45.5亿份 68.07亿份 -22.57亿份 -18.23%
2020-09-30 123.81亿份 98.9亿份 71.34亿份 27.57亿份 28.64%
2020-06-30 96.25亿份 6.24亿份 223.95亿份 -217.71亿份 -69.34%
2020-03-31 313.96亿份 226.37亿份 95.63亿份 130.74亿份 71.36%
2019-12-31 183.22亿份 73.59亿份 161.26亿份 -87.67亿份 -32.36%
2019-09-30 270.89亿份 119.37亿份 140.2亿份 -20.82亿份 -7.14%
2019-06-30 291.71亿份 147.34亿份 149.13亿份 -1.79亿份 -0.61%
2019-03-31 293.51亿份 218.05亿份 228.28亿份 -10.23亿份 -3.37%
2018-12-31 303.74亿份 233.11亿份 217亿份 16.11亿份 5.60%
2018-09-30 287.63亿份 267.38亿份 213.6亿份 53.77亿份 22.99%
2018-06-30 233.85亿份 269.76亿份 227.76亿份 42亿份 21.89%
2018-03-31 191.85亿份 162.4亿份 155.61亿份 6.79亿份 3.67%
2017-12-31 185.06亿份 176.76亿份 178.59亿份 -1.83亿份 -0.98%
2017-09-30 186.89亿份 163.19亿份 16.3亿份 146.88亿份 367.15%
2017-06-30 40.01亿份 40.31亿份 35.61亿份 4.7亿份 13.32%
2017-03-31 35.3亿份 15.29亿份 -- -- 76.42%

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