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农银日日鑫货币C (农银日鑫C 005153) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5688

七日年化收益率:2.38%

2021/12/02 00:00:00

农银日日鑫货币C(005153)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.1万份 59.38份 -- -- 0.54%
2021-06-30 1.1万份 59.34份 0.24份 59.1份 0.54%
2021-03-31 1.09万份 1,063.73份 1,001份 62.73份 0.58%
2020-12-31 1.09万份 60.04份 -- -- 0.56%
2020-09-30 1.08万份 51.3份 -- -- 0.48%
2020-06-30 1.07万份 51.28份 3,004.19份 -2,952.91份 -21.56%
2020-03-31 1.37万份 3,063.36份 -- -- 28.81%
2019-12-31 1.06万份 66.14份 -- -- 0.63%
2019-09-30 1.06万份 63.64份 76.11份 -12.47份 -0.12%
2019-06-30 1.06万份 69.24份 -- -- 0.66%
2019-03-31 1.05万份 155.21份 2,010.56份 -1,855.35份 -15.01%
2018-12-31 1.24万份 2,091.05份 180.48份 1,910.57份 18.28%
2018-09-30 1.05万份 218.78份 -- -- 2.14%
2018-06-30 1.02万份 151.52份 48.28份 103.24份 1.02%
2018-03-31 1.01万份 1.08万份 10.07万份 -8.99万份 -89.87%
2017-12-31 10.01万份 20.07万份 10.07万份 10.01万份 --%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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