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民生加银恒益纯债债券A (民生恒益A 005951) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0651

0.0001 0.01%
2021/10/22 00:00:00

民生加银恒益纯债债券A(005951)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 23.33亿份 -- 9,723.84万份 -- -4.00%
2021-03-31 24.31亿份 1,160.45份 16.54亿份 -16.54亿份 -40.49%
2020-12-31 40.84亿份 385.84份 18.83亿份 -18.83亿份 -31.56%
2020-09-30 59.68亿份 9,763.67万份 25.22亿份 -24.24亿份 -28.89%
2020-06-30 83.92亿份 5.73亿份 14.81亿份 -9.08亿份 -9.76%
2020-03-31 93亿份 -- 5.93亿份 -- -6.00%
2019-12-31 98.93亿份 4.37亿份 -- -- 4.62%
2019-09-30 94.56亿份 6.84亿份 7.81亿份 -9,756.84万份 -1.02%
2019-06-30 95.53亿份 -- 5.96亿份 -- -5.87%
2019-03-31 101.5亿份 31.77亿份 27.68亿份 4.09亿份 4.20%
2018-12-31 97.41亿份 51.59亿份 -- -- 112.59%
2018-09-30 45.82亿份 12.84亿份 -- -- 38.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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