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民生加银恒益纯债债券C (民生恒益C 005952) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0404

0.0006 0.06%
2021/08/02 00:00:00

民生加银恒益纯债债券C(005952)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.02万份 -- 108.65份 -- -0.54%
2021-03-31 2.03万份 295.23份 325.95份 -30.72份 -0.15%
2020-12-31 2.03万份 -- 24.77亿份 -- -100.00%
2020-09-30 24.77亿份 24.77亿份 208.62份 24.77亿份 12,432,401.00%
2020-06-30 1.99万份 70.19份 416.88份 -346.69份 -1.71%
2020-03-31 2.03万份 411.44份 1.3万份 -1.26万份 -38.25%
2019-12-31 3.28万份 -- 203.68份 -- -0.62%
2019-09-30 3.3万份 -- 407.36份 -- -1.22%
2019-06-30 3.34万份 371.68份 100份 271.68份 0.82%
2019-03-31 3.32万份 2,737.61万份 73.38亿份 -73.11亿份 -100.00%
2018-12-31 73.11亿份 73.11亿份 8,357.32份 73.11亿份 36,012,868.31%
2018-09-30 2.03万份 499万份 499万份 -- 0.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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