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长江安盈中短债六个月定开债券 (长江安盈 007414) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0524

0.0015 0.14%
2022/08/05 00:00:00

长江安盈中短债六个月定开债券(007414)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.93亿份 7,481.48万份 4,695.14万份 2,786.34万份 16.82%
2022-03-31 1.66亿份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 1.66亿份 7,630.27万份 5,693.88万份 1,936.39万份 13.24%
2021-09-30 1.46亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 1.46亿份 5,172.16万份 1.86亿份 -1.35亿份 -47.92%
2021-03-31 2.81亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2.81亿份 65.36万份 6.96亿份 -6.95亿份 -71.22%
2020-09-30 9.76亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 9.76亿份 7.6亿份 9,822.62万份 6.62亿份 210.81%
2020-03-31 3.14亿份 6,259.03万份 5.99亿份 -5.36亿份 -63.06%
2019-12-31 8.5亿份 -- -- -- 0.00%

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