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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 (健康美元 010645) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1494

-0.0111 -6.92%
2021/07/27 00:00:00

富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇(010645)基金资料

基金资料 申购费率 销售机构
基金代码 010645
基金类型 契约型
资料更新日期 2021-03-25
基金简称 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇
基金法定名称 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)
首次募资总额 67,024.87万元
基金性质 证券投资基金
投资风格 稳健成长型
申购申请确认日 T+2
赎回申请确认日 T+2
赎回款项支付日 T+10
投资目标 本基金主要投资全球健康生活主题股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资理念
成立日期 2020-12-24
所属基金系列名称 --
基金风格属性 QDII
基金投资类别 不适用
MS基金分类 环球股债混合(QDII)
场外日常申购起始日 2021-02-26
场外日常赎回起始日 2021-02-26
场内申购起始日 --
场内赎回起始日 --
分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。 3、本基金同一类别的每份份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
投资范围 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金 ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、大类资产配置本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标, 包括 GDP 增长率、工业增加值、 PPI、 CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内及香港经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。 (1)全球健康生活主题股票的界定本基金将围绕健康生活的主题,重点关注有利于提升民众医疗健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。 根据本基金的投资目标和投资理念, A 股上市公司按照在申银万国 28 个一级行业,与健康生活主题相关的行业包括医药生物、休闲服务、传媒、纺织服装、商业贸易、食品饮料、家用电器、汽车、通信、电子、计算机、轻工制造、银行、非银金融、房地产、公用事业、交通运输、农林牧渔、机械设备,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。港股和美股等其他海外市场的上市公司按照 GICS 11 个分类,与健康生活主题相关的行业包括医疗保健、非日常生活消费品、日常消费品、金融、信息技术、通信服务、公用事业、房地产、原材料、工业,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于健康生活主题的上市公司。对于以上行业之外的其他行业,如对提升居民健康水平具有积极的作用,符合健康生活的投资主题,本基金也将对这些行业的公司进行积极投资。 随着居民收入水平的提升和产业升级,居民的需求也会发生变化,从而导致满足居民健康和生活品质需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整健康生活主题所覆盖的行业范围。经基金管理人确认后,可纳入健康生活相关行业股票库。 (2) 个股投资策略本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,挑选出成长性良好的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 本基金重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值;同时,也重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 (3)港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。3、存托凭证投资策略对于境内发行的存托凭证投资,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略本基金将根据需要,适度进行债券投资。本基金在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资。对于可转换债券及可交换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券和可交换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 5、资产支持证券的投资资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 6、金融衍生工具投资 (1)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 (2)国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 张峰、宁君、张慕禹
决策依据
决策程序
投资标准 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于本基金界定的全球健康生活主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%; 本基金投资境外股票的比例不低于基金资产的 20%,投资境内股票及境内存托凭证的比例不低于基金资产的 20%; 每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场的健康生活主题股票,其中主要境外市场有:美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规对上述比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家 /地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险管理工具及主要指标
附注
基金简介

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