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华安年年盈定期开放债券C (华安年盈C 000240) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0130

-0.0010 -0.10%
2021/05/14 00:00:00

华安年年盈定期开放债券C(000240)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-14 1.0130 1.2670 -0.10%
2021-05-07 1.0140 1.2680 0.30%
2021-04-30 1.0110 1.2650 0.10%
2021-04-23 1.0100 1.2640 0.10%
2021-04-16 1.0190 1.2630 0.00%
2021-04-09 1.0190 1.2630 0.00%
2021-04-02 1.0190 1.2630 0.10%
2021-03-26 1.0180 1.2620 -0.10%
2021-03-19 1.0190 1.2630 0.10%
2021-03-12 1.0180 1.2620 0.20%
2021-03-05 1.0160 1.2600 -0.20%
2021-02-26 1.0180 1.2620 -0.39%
2021-02-19 1.0220 1.2660 0.10%
2021-02-10 1.0210 1.2650 0.29%
2021-02-05 1.0180 1.2620 0.00%
2021-01-29 1.0180 1.2620 -0.68%
2021-01-22 1.0250 1.2690 0.49%
2021-01-15 1.0300 1.2640 0.00%
2021-01-08 1.0300 1.2640 0.59%
2020-12-31 1.0240 1.2580 0.10%
2020-12-25 1.0230 1.2570 0.39%
2020-12-18 1.0190 1.2530 0.39%
2020-12-11 1.0150 1.2490 -0.39%
2020-12-04 1.0190 1.2530 -0.20%
2020-11-27 1.0210 1.2550 0.29%
2020-11-20 1.0180 1.2520 0.20%
2020-11-13 1.0160 1.2500 0.10%
2020-11-06 1.0150 1.2490 0.40%
2020-10-30 1.0110 1.2450 -0.30%
2020-10-23 1.0280 1.2480 -0.29%
2020-10-16 1.0310 1.2510 0.19%
2020-10-09 1.0290 1.2490 0.19%
2020-09-30 1.0270 1.2470 0.00%
2020-09-25 1.0270 1.2470 0.00%
2020-09-18 1.0270 1.2470 0.00%
2020-09-11 1.0270 1.2470 -0.10%
2020-09-04 1.0280 1.2480 0.00%
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2020-08-21 1.0280 1.2480 0.10%
2020-08-14 1.0270 1.2470 0.10%
2020-08-07 1.0260 1.2460 0.00%
2020-07-31 1.0260 1.2460 0.29%
2020-07-24 1.0230 1.2430 0.10%
2020-07-17 1.0220 1.2420 -0.10%
2020-07-10 1.0490 1.2430 -0.38%
2020-07-03 1.0530 1.2470 0.29%
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