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融通通源短融债券A (融通短融A 000394) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0863

0.0001 0.01%
2021/07/30 00:00:00

融通通源短融债券A(000394)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-30 1.0863 1.2973 0.01%
2021-07-29 1.0862 1.2972 0.01%
2021-07-28 1.0861 1.2971 0.01%
2021-07-27 1.0860 1.2970 -0.03%
2021-07-26 1.0863 1.2973 0.09%
2021-07-23 1.0853 1.2963 0.01%
2021-07-22 1.0852 1.2962 0.01%
2021-07-21 1.0851 1.2961 0.00%
2021-07-20 1.0851 1.2961 0.02%
2021-07-19 1.0849 1.2959 0.02%
2021-07-16 1.0847 1.2957 0.01%
2021-07-15 1.0846 1.2956 0.00%
2021-07-14 1.0846 1.2956 0.01%
2021-07-13 1.0845 1.2955 0.09%
2021-07-12 1.0835 1.2945 0.05%
2021-07-09 1.0830 1.2940 0.06%
2021-07-08 1.0824 1.2934 0.03%
2021-07-07 1.0821 1.2931 0.01%
2021-07-06 1.0820 1.2930 0.01%
2021-07-05 1.0819 1.2929 0.01%
2021-07-02 1.0818 1.2928 0.01%
2021-07-01 1.0817 1.2927 0.01%
2021-06-30 1.0816 1.2926 0.02%
2021-06-29 1.0814 1.2924 0.01%
2021-06-28 1.0813 1.2923 0.02%
2021-06-25 1.0811 1.2921 0.02%
2021-06-24 1.0809 1.2919 0.01%
2021-06-23 1.0808 1.2918 0.02%
2021-06-22 1.0806 1.2916 0.00%
2021-06-21 1.0806 1.2916 0.02%
2021-06-18 1.0804 1.2914 0.00%
2021-06-17 1.0804 1.2914 0.00%
2021-06-16 1.0804 1.2914 0.00%
2021-06-15 1.0804 1.2914 0.02%
2021-06-11 1.0802 1.2912 0.00%
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2021-06-03 1.0804 1.2914 0.01%
2021-06-02 1.0803 1.2913 0.00%
2021-06-01 1.0803 1.2913 0.01%
2021-05-31 1.0802 1.2912 0.02%
2021-05-28 1.0800 1.2910 0.00%
2021-05-27 1.0800 1.2910 -0.01%
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2021-05-10 1.0782 1.2892 0.04%
2021-05-07 1.0778 1.2888 0.00%
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