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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.8420

0.0180 0.99%
2021/10/15 00:00:00

银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-15 1.8420 2.1620 0.99%
2021-10-08 1.8240 2.1440 1.28%
2021-09-30 1.8010 2.1210 0.33%
2021-09-29 1.7950 2.1150 -0.83%
2021-09-28 1.8100 2.1300 0.33%
2021-09-27 1.8040 2.1240 1.98%
2021-09-24 1.7690 2.0890 0.11%
2021-09-23 1.7670 2.0870 -1.78%
2021-09-17 1.7990 2.1190 -1.21%
2021-09-10 1.8210 2.1410 5.63%
2021-09-03 1.7240 2.0440 -0.81%
2021-08-27 1.7380 2.0580 0.81%
2021-08-20 1.7240 2.0440 -7.51%
2021-08-13 1.8640 2.1840 1.75%
2021-08-06 1.8320 2.1520 1.95%
2021-07-30 1.7970 2.1170 -9.01%
2021-07-23 1.9750 2.2950 -2.57%
2021-07-16 2.0270 2.3470 3.16%
2021-07-09 1.9650 2.2850 -4.57%
2021-07-02 2.0590 2.3790 -2.65%
2021-06-30 2.1150 2.4350 0.57%
2021-06-29 2.1030 2.4230 -1.04%
2021-06-28 2.1250 2.4450 0.57%
2021-06-25 2.1130 2.4330 2.18%
2021-06-24 2.0680 2.3880 -0.19%
2021-06-23 2.0720 2.3920 -0.72%
2021-06-18 2.0870 2.4070 -2.43%
2021-06-11 2.1390 2.4590 -2.46%
2021-06-04 2.1930 2.5130 0.41%
2021-05-28 2.1840 2.5040 3.80%
2021-05-21 2.1040 2.4240 1.50%
2021-05-14 2.0730 2.3930 3.81%
2021-05-07 1.9970 2.3170 -3.01%
2021-04-30 2.0590 2.3790 2.34%
2021-04-23 2.0120 2.3320 6.57%
2021-04-16 1.8880 2.2080 -0.21%
2021-04-09 1.8920 2.2120 -3.42%
2021-04-02 1.9590 2.2790 3.49%
2021-03-31 1.8930 2.2130 -1.51%
2021-03-30 1.9220 2.2420 1.00%
2021-03-29 1.9030 2.2230 0.90%
2021-03-26 1.8860 2.2060 2.61%
2021-03-25 1.8380 2.1580 -0.38%
2021-03-24 1.8450 2.1650 -1.02%
2021-03-19 1.8640 2.1840 -0.69%
2021-03-12 1.8770 2.1970 -1.37%
2021-03-05 1.9030 2.2230 -3.35%
2021-02-26 1.9690 2.2890 -12.14%
2021-02-19 2.2410 2.5610 -2.61%
2021-02-10 2.3010 2.6210 6.28%
2021-02-05 2.1650 2.4850 7.23%
2021-01-29 2.0190 2.3390 -0.49%
2021-01-22 2.0290 2.3490 2.06%
2021-01-15 1.9880 2.3080 -2.55%
2021-01-08 2.0400 2.3600 6.81%
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2020-12-30 1.8800 2.2000 1.95%
2020-12-29 1.8440 2.1640 -0.97%
2020-12-28 1.8620 2.1820 1.97%
2020-12-25 1.8260 2.1460 0.00%
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