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东吴鼎元债券C (东吴鼎元C 000959) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.6132

0.0000 0.00%
2020/08/14 00:00:00

东吴鼎元债券C(000959)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-19 0.9983 0.9983 0.14%
2020-05-13 0.9980 0.9980 0.08%
2020-05-15 0.9980 0.9980 0.05%
2020-05-14 0.9975 0.9975 -0.05%
2020-05-12 0.9972 0.9972 0.05%
2020-05-18 0.9969 0.9969 -0.11%
2020-05-11 0.9967 0.9967 0.08%
2020-05-08 0.9959 0.9959 0.12%
2020-05-07 0.9947 0.9947 0.02%
2020-05-06 0.9945 0.9945 0.45%
2020-04-30 0.9900 0.9900 0.17%
2020-04-29 0.9883 0.9883 0.17%
2020-04-28 0.9866 0.9866 0.13%
2020-04-27 0.9853 0.9853 0.34%
2020-04-22 0.9820 0.9820 0.20%
2020-04-24 0.9820 0.9820 0.00%
2020-04-23 0.9820 0.9820 0.00%
2020-04-20 0.9810 0.9810 0.20%
2020-04-21 0.9800 0.9800 -0.10%
2020-04-17 0.9790 0.9790 0.20%
2020-04-15 0.9770 0.9770 0.10%
2020-04-16 0.9770 0.9770 0.00%
2020-04-14 0.9760 0.9760 0.51%
2020-04-09 0.9710 0.9710 0.21%
2020-04-13 0.9710 0.9710 0.00%
2020-04-10 0.9710 0.9710 0.00%
2020-04-08 0.9690 0.9690 -0.10%
2020-05-20 0.9579 0.9579 -4.05%
2020-05-21 0.9575 0.9575 -0.04%
2020-05-26 0.9571 0.9571 0.17%
2020-05-27 0.9567 0.9567 -0.04%
2020-05-29 0.9567 0.9567 0.03%
2020-06-01 0.9566 0.9566 -0.01%
2020-05-28 0.9564 0.9564 -0.03%
2020-06-02 0.9564 0.9564 -0.02%
2020-06-03 0.9560 0.9560 -0.04%
2020-06-04 0.9558 0.9558 -0.02%
2020-05-25 0.9555 0.9555 0.03%
2020-06-05 0.9554 0.9554 -0.04%
2020-05-22 0.9552 0.9552 -0.24%
2020-06-15 0.9040 0.9040 0.04%
2020-06-16 0.9040 0.9040 0.00%
2020-06-08 0.9039 0.9039 -5.39%
2020-06-17 0.9039 0.9039 -0.01%
2020-06-09 0.9038 0.9038 -0.01%
2020-06-18 0.9038 0.9038 -0.01%
2020-06-10 0.9037 0.9037 -0.01%
2020-06-11 0.9037 0.9037 0.00%
2020-06-12 0.9036 0.9036 -0.01%
2020-06-19 0.8601 0.8601 -4.84%
2020-06-22 0.8599 0.8599 -0.02%
2020-06-23 0.8596 0.8596 -0.03%
2020-06-24 0.8596 0.8596 0.00%
2020-06-29 0.8594 0.8594 -0.02%
2020-07-02 0.8594 0.8594 0.00%
2020-07-01 0.8594 0.8594 0.01%
2020-06-30 0.8593 0.8593 -0.01%
2020-07-03 0.8283 0.8283 -3.62%
2020-07-06 0.8282 0.8282 -0.01%
2020-07-07 0.6132 0.6132 -25.96%
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