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易方达国防军工混合 (易基国防 001475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8030

0.0380 2.15%
2021/07/26 00:00:00

易方达国防军工混合(001475)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-27 1.7650 1.7650 -2.11%
2021-07-26 1.8030 1.8030 2.15%
2021-07-23 1.7650 1.7650 1.61%
2021-07-22 1.7370 1.7370 0.23%
2021-07-21 1.7330 1.7330 1.88%
2021-07-20 1.7010 1.7010 2.47%
2021-07-19 1.6600 1.6600 -0.30%
2021-07-16 1.6650 1.6650 3.67%
2021-07-15 1.6060 1.6060 0.06%
2021-07-14 1.6050 1.6050 -1.11%
2021-07-13 1.6230 1.6230 -1.16%
2021-07-12 1.6420 1.6420 0.92%
2021-07-09 1.6270 1.6270 -1.87%
2021-07-08 1.6580 1.6580 4.47%
2021-07-07 1.5870 1.5870 4.13%
2021-07-06 1.5240 1.5240 0.33%
2021-07-05 1.5190 1.5190 1.95%
2021-07-02 1.4900 1.4900 -3.37%
2021-07-01 1.5420 1.5420 -2.90%
2021-06-30 1.5880 1.5880 1.86%
2021-06-29 1.5590 1.5590 -1.95%
2021-06-28 1.5900 1.5900 0.57%
2021-06-25 1.5810 1.5810 0.44%
2021-06-24 1.5740 1.5740 -1.07%
2021-06-23 1.5910 1.5910 0.63%
2021-06-22 1.5810 1.5810 -0.69%
2021-06-21 1.5920 1.5920 5.22%
2021-06-18 1.5130 1.5130 1.07%
2021-06-17 1.4970 1.4970 2.11%
2021-06-16 1.4660 1.4660 -1.61%
2021-06-15 1.4900 1.4900 0.34%
2021-06-11 1.4850 1.4850 -3.00%
2021-06-10 1.5310 1.5310 -0.52%
2021-06-09 1.5390 1.5390 1.58%
2021-06-08 1.5150 1.5150 -0.13%
2021-06-07 1.5170 1.5170 2.22%
2021-06-04 1.4840 1.4840 0.41%
2021-06-03 1.4780 1.4780 -1.00%
2021-06-02 1.4930 1.4930 -2.03%
2021-06-01 1.5240 1.5240 0.26%
2021-05-31 1.5200 1.5200 4.04%
2021-05-28 1.4610 1.4610 0.00%
2021-05-27 1.4610 1.4610 1.04%
2021-05-26 1.4460 1.4460 -0.41%
2021-05-25 1.4520 1.4520 1.75%
2021-05-24 1.4270 1.4270 2.15%
2021-05-21 1.3970 1.3970 -1.41%
2021-05-20 1.4170 1.4170 0.43%
2021-05-19 1.4110 1.4110 0.43%
2021-05-18 1.4050 1.4050 0.86%
2021-05-17 1.3930 1.3930 1.60%
2021-05-14 1.3710 1.3710 4.18%
2021-05-13 1.3160 1.3160 -0.75%
2021-05-12 1.3260 1.3260 -0.08%
2021-05-11 1.3270 1.3270 2.55%
2021-05-10 1.2940 1.2940 -2.12%
2021-05-07 1.3220 1.3220 -1.34%
2021-05-06 1.3400 1.3400 1.82%
2021-04-30 1.3160 1.3160 -2.37%
2021-04-29 1.3480 1.3480 0.00%
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