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大成景安短融债券E (大成短融E 002086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2106

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2021/07/23 00:00:00

大成景安短融债券E(002086)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-23 1.2106 1.4176 0.00%
2021-07-22 1.2106 1.4176 0.01%
2021-07-21 1.2105 1.4175 0.01%
2021-07-20 1.2104 1.4174 0.01%
2021-07-19 1.2103 1.4173 0.02%
2021-07-16 1.2100 1.4170 0.00%
2021-07-15 1.2100 1.4170 0.01%
2021-07-14 1.2099 1.4169 0.02%
2021-07-13 1.2097 1.4167 0.01%
2021-07-12 1.2096 1.4166 0.02%
2021-07-09 1.2093 1.4163 0.00%
2021-07-08 1.2093 1.4163 0.02%
2021-07-07 1.2090 1.4160 0.01%
2021-07-06 1.2089 1.4159 0.10%
2021-07-05 1.2077 1.4147 0.02%
2021-07-02 1.2075 1.4145 0.01%
2021-07-01 1.2074 1.4144 0.02%
2021-06-30 1.2072 1.4142 0.01%
2021-06-29 1.2071 1.4141 0.00%
2021-06-28 1.2071 1.4141 0.02%
2021-06-25 1.2068 1.4138 0.00%
2021-06-24 1.2068 1.4138 0.01%
2021-06-23 1.2067 1.4137 0.01%
2021-06-22 1.2066 1.4136 0.00%
2021-06-21 1.2066 1.4136 0.02%
2021-06-18 1.2064 1.4134 0.01%
2021-06-17 1.2063 1.4133 0.00%
2021-06-16 1.2063 1.4133 0.00%
2021-06-15 1.2063 1.4133 0.02%
2021-06-11 1.2060 1.4130 0.01%
2021-06-10 1.2059 1.4129 0.01%
2021-06-09 1.2058 1.4128 0.00%
2021-06-08 1.2058 1.4128 0.00%
2021-06-07 1.2058 1.4128 0.01%
2021-06-04 1.2057 1.4127 0.00%
2021-06-03 1.2057 1.4127 0.01%
2021-06-02 1.2056 1.4126 0.01%
2021-06-01 1.2055 1.4125 0.01%
2021-05-31 1.2054 1.4124 0.02%
2021-05-28 1.2052 1.4122 0.00%
2021-05-27 1.2052 1.4122 0.01%
2021-05-26 1.2051 1.4121 0.01%
2021-05-25 1.2050 1.4120 0.00%
2021-05-24 1.2050 1.4120 0.02%
2021-05-21 1.2047 1.4117 0.02%
2021-05-20 1.2045 1.4115 0.01%
2021-05-19 1.2044 1.4114 0.01%
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2021-05-17 1.2043 1.4113 0.02%
2021-05-14 1.2040 1.4110 0.01%
2021-05-13 1.2039 1.4109 0.01%
2021-05-12 1.2038 1.4108 0.02%
2021-05-11 1.2036 1.4106 0.01%
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2021-04-28 1.2025 1.4095 0.01%
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