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中融盈泽中短债债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

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最新净值:1.1371

0.0006 0.05%
2021/07/29 00:00:00

中融盈泽中短债债券A(003009)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-28 1.1365 1.3286 -0.02%
2021-07-27 1.1367 1.3288 -0.05%
2021-07-26 1.1373 1.3294 0.08%
2021-07-23 1.1364 1.3285 0.04%
2021-07-22 1.1359 1.3280 0.00%
2021-07-21 1.1359 1.3280 0.05%
2021-07-20 1.1353 1.3274 0.03%
2021-07-19 1.1350 1.3271 0.04%
2021-07-16 1.1345 1.3266 0.03%
2021-07-15 1.1342 1.3263 0.00%
2021-07-14 1.1342 1.3263 0.06%
2021-07-13 1.1335 1.3256 0.07%
2021-07-12 1.1327 1.3248 0.07%
2021-07-09 1.1319 1.3240 0.01%
2021-07-08 1.1318 1.3239 0.08%
2021-07-07 1.1309 1.3230 0.04%
2021-07-06 1.1305 1.3226 0.04%
2021-07-05 1.1301 1.3222 0.04%
2021-07-02 1.1296 1.3217 0.04%
2021-07-01 1.1291 1.3212 0.02%
2021-06-30 1.1289 1.3210 0.04%
2021-06-29 1.1285 1.3206 0.02%
2021-06-28 1.1283 1.3204 0.02%
2021-06-25 1.1281 1.3202 0.03%
2021-06-24 1.1278 1.3199 0.03%
2021-06-23 1.1275 1.3196 0.03%
2021-06-22 1.1272 1.3193 0.00%
2021-06-21 1.1272 1.3193 0.03%
2021-06-18 1.1269 1.3190 0.00%
2021-06-17 1.1269 1.3190 0.00%
2021-06-16 1.1269 1.3190 -0.03%
2021-06-15 1.1272 1.3193 0.03%
2021-06-11 1.1269 1.3190 0.01%
2021-06-10 1.1268 1.3189 0.01%
2021-06-09 1.1267 1.3188 -0.03%
2021-06-08 1.1270 1.3191 -0.03%
2021-06-07 1.1273 1.3194 -0.07%
2021-06-04 1.1281 1.3202 -0.03%
2021-06-03 1.1284 1.3205 0.00%
2021-06-02 1.1284 1.3205 0.00%
2021-06-01 1.1284 1.3205 0.04%
2021-05-31 1.1280 1.3201 0.00%
2021-05-28 1.1280 1.3201 0.00%
2021-05-27 1.1280 1.3201 0.02%
2021-05-26 1.1278 1.3199 0.04%
2021-05-25 1.1274 1.3195 0.01%
2021-05-24 1.1273 1.3194 0.05%
2021-05-21 1.1267 1.3188 0.05%
2021-05-20 1.1261 1.3182 0.03%
2021-05-19 1.1258 1.3179 0.03%
2021-05-18 1.1255 1.3176 0.00%
2021-05-17 1.1255 1.3176 0.04%
2021-05-14 1.1251 1.3172 0.02%
2021-05-13 1.1249 1.3170 0.01%
2021-05-12 1.1248 1.3169 0.04%
2021-05-11 1.1243 1.3164 0.03%
2021-05-10 1.1240 1.3161 0.05%
2021-05-07 1.1234 1.3155 0.02%
2021-05-06 1.1232 1.3153 0.06%
2021-04-30 1.1225 1.3146 0.02%
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