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安信新价值混合C (安信新价C 003027) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.5143

-0.0005 -0.03%
2021/07/23 00:00:00

安信新价值混合C(003027)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-23 1.5143 1.5643 -0.03%
2021-07-22 1.5148 1.5648 0.51%
2021-07-21 1.5071 1.5571 -0.01%
2021-07-20 1.5072 1.5572 -0.09%
2021-07-19 1.5086 1.5586 0.01%
2021-07-16 1.5084 1.5584 -0.03%
2021-07-15 1.5088 1.5588 0.27%
2021-07-14 1.5048 1.5548 -0.09%
2021-07-13 1.5061 1.5561 0.27%
2021-07-12 1.5021 1.5521 0.17%
2021-07-09 1.4996 1.5496 0.17%
2021-07-08 1.4970 1.5470 -0.12%
2021-07-07 1.4988 1.5488 0.08%
2021-07-06 1.4976 1.5476 0.22%
2021-07-05 1.4943 1.5443 0.06%
2021-07-02 1.4934 1.5434 -0.21%
2021-07-01 1.4966 1.5466 0.14%
2021-06-30 1.4945 1.5445 0.01%
2021-06-29 1.4943 1.5443 -0.05%
2021-06-28 1.4951 1.5451 0.01%
2021-06-25 1.4949 1.5449 0.40%
2021-06-24 1.4889 1.5389 -0.04%
2021-06-23 1.4895 1.5395 0.22%
2021-06-22 1.4863 1.5363 0.26%
2021-06-21 1.4824 1.5324 0.05%
2021-06-18 1.4816 1.5316 -0.01%
2021-06-17 1.4818 1.5318 0.04%
2021-06-16 1.4812 1.5312 -0.30%
2021-06-15 1.4857 1.5357 -0.15%
2021-06-11 1.4879 1.5379 -0.11%
2021-06-10 1.4895 1.5395 0.22%
2021-06-09 1.4863 1.5363 0.07%
2021-06-08 1.4853 1.5353 -0.08%
2021-06-07 1.4865 1.5365 -0.11%
2021-06-04 1.4882 1.5382 0.17%
2021-06-03 1.4857 1.5357 -0.19%
2021-06-02 1.4886 1.5386 -0.15%
2021-06-01 1.4908 1.5408 0.08%
2021-05-31 1.4896 1.5396 0.29%
2021-05-28 1.4853 1.5353 0.01%
2021-05-27 1.4852 1.5352 0.10%
2021-05-26 1.4837 1.5337 0.01%
2021-05-25 1.4835 1.5335 0.54%
2021-05-24 1.4756 1.5256 0.00%
2021-05-21 1.4756 1.5256 -0.10%
2021-05-20 1.4771 1.5271 0.20%
2021-05-19 1.4741 1.5241 0.05%
2021-05-18 1.4734 1.5234 -0.01%
2021-05-17 1.4736 1.5236 0.37%
2021-05-14 1.4682 1.5182 0.35%
2021-05-13 1.4631 1.5131 -0.35%
2021-05-12 1.4683 1.5183 -0.03%
2021-05-11 1.4688 1.5188 -0.08%
2021-05-10 1.4700 1.5200 0.03%
2021-05-07 1.4695 1.5195 -0.13%
2021-05-06 1.4714 1.5214 0.03%
2021-04-30 1.4710 1.5210 -0.15%
2021-04-29 1.4732 1.5232 0.35%
2021-04-28 1.4681 1.5181 0.06%
2021-04-27 1.4672 1.5172 -0.01%
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