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中融睿丰定期开放债券C (中融睿丰C 003061) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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中融睿丰定期开放债券C(003061)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-13 1.0299 1.0299 0.00%
2018-07-06 1.0299 1.0299 0.00%
2018-06-29 1.0299 1.0299 0.00%
2018-06-28 1.0299 1.0299 -0.01%
2018-06-27 1.0300 1.0300 0.00%
2018-06-26 1.0300 1.0300 0.02%
2018-06-25 1.0298 1.0298 0.09%
2018-06-22 1.0289 1.0289 -0.07%
2018-06-21 1.0296 1.0296 0.26%
2018-06-15 1.0269 1.0269 0.01%
2018-06-08 1.0268 1.0268 0.00%
2018-06-01 1.0268 1.0268 0.09%
2018-05-25 1.0259 1.0259 0.18%
2018-05-18 1.0241 1.0241 -0.06%
2018-05-11 1.0247 1.0247 -0.15%
2018-05-04 1.0262 1.0262 -0.11%
2018-04-27 1.0273 1.0273 -0.23%
2018-04-20 1.0297 1.0297 0.52%
2018-04-13 1.0244 1.0244 0.42%
2018-04-04 1.0201 1.0201 0.32%
2018-03-30 1.0168 1.0168 0.24%
2018-03-23 1.0144 1.0144 0.40%
2018-03-16 1.0104 1.0104 0.08%
2018-03-09 1.0096 1.0096 0.09%
2018-03-02 1.0087 1.0087 0.15%
2018-02-23 1.0072 1.0072 0.11%
2018-02-14 1.0061 1.0061 0.13%
2018-02-09 1.0048 1.0048 0.23%
2018-02-02 1.0025 1.0025 0.19%
2018-01-26 1.0006 1.0006 0.20%
2018-01-19 0.9986 0.9986 0.00%
2018-01-12 0.9986 0.9986 0.03%
2018-01-05 0.9983 0.9983 0.33%
2017-12-31 0.9950 0.9950 -0.02%
2017-12-29 0.9952 0.9952 0.01%
2017-12-22 0.9951 0.9951 -0.04%
2017-12-15 0.9955 0.9955 -0.16%
2017-12-08 0.9971 0.9971 0.30%
2017-12-01 0.9941 0.9941 0.00%
2017-11-24 0.9941 0.9941 -0.42%
2017-11-17 0.9983 0.9983 -0.34%
2017-11-10 1.0017 1.0017 -0.02%
2017-11-03 1.0019 1.0019 -0.19%
2017-10-27 1.0038 1.0038 0.04%
2017-10-20 1.0034 1.0034 -0.11%
2017-10-13 1.0045 1.0045 0.14%
2017-09-29 1.0031 1.0031 -0.09%
2017-09-22 1.0040 1.0040 0.23%
2017-09-15 1.0017 1.0017 0.25%
2017-09-08 0.9992 0.9992 0.15%
2017-09-01 0.9977 0.9977 -0.28%
2017-08-25 1.0005 1.0005 -0.23%
2017-08-18 1.0028 1.0028 0.19%
2017-08-11 1.0009 1.0009 -0.26%
2017-08-04 1.0035 1.0035 0.10%
2017-07-28 1.0025 1.0025 0.08%
2017-07-21 1.0017 1.0017 0.12%
2017-07-14 1.0005 1.0005 0.04%
2017-07-07 1.0001 1.0001 0.01%
2017-06-30 1.0000 1.0000 -0.01%
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