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中融睿祥纯债债券C (中融睿祥C 003072) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1588

-0.0004 -0.03%
2021/09/27 00:00:00

中融睿祥纯债债券C(003072)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-27 1.1588 1.1965 -0.03%
2021-09-24 1.1592 1.1969 -0.03%
2021-09-23 1.1596 1.1973 0.00%
2021-09-22 1.1596 1.1973 0.03%
2021-09-17 1.1592 1.1969 -0.02%
2021-09-16 1.1594 1.1971 -0.02%
2021-09-15 1.1596 1.1973 -0.03%
2021-09-14 1.1599 1.1976 -0.03%
2021-09-13 1.1602 1.1979 -0.01%
2021-09-10 1.1603 1.1980 0.00%
2021-09-09 1.1603 1.1980 -0.01%
2021-09-08 1.1604 1.1981 -0.01%
2021-09-07 1.1605 1.1982 -0.02%
2021-09-06 1.1607 1.1984 0.01%
2021-09-03 1.1606 1.1983 0.00%
2021-09-02 1.1606 1.1983 0.01%
2021-09-01 1.1605 1.1982 0.02%
2021-08-31 1.1603 1.1980 0.02%
2021-08-30 1.1601 1.1978 0.03%
2021-08-27 1.1598 1.1975 0.00%
2021-08-26 1.1598 1.1975 -0.05%
2021-08-25 1.1604 1.1981 0.03%
2021-08-24 1.1601 1.1978 0.01%
2021-08-23 1.1600 1.1977 0.03%
2021-08-20 1.1597 1.1974 0.01%
2021-08-19 1.1596 1.1973 0.02%
2021-08-18 1.1594 1.1971 0.05%
2021-08-17 1.1588 1.1965 0.03%
2021-08-16 1.1585 1.1962 0.03%
2021-08-13 1.1581 1.1958 0.02%
2021-08-12 1.1579 1.1956 0.03%
2021-08-11 1.1576 1.1953 0.03%
2021-08-10 1.1572 1.1949 0.02%
2021-08-09 1.1570 1.1947 -0.03%
2021-08-06 1.1574 1.1951 0.03%
2021-08-05 1.1571 1.1948 0.07%
2021-08-04 1.1563 1.1940 0.02%
2021-08-03 1.1561 1.1938 0.03%
2021-08-02 1.1557 1.1934 0.08%
2021-07-30 1.1548 1.1925 0.03%
2021-07-29 1.1544 1.1921 0.04%
2021-07-28 1.1539 1.1916 0.00%
2021-07-27 1.1539 1.1916 -0.02%
2021-07-26 1.1541 1.1918 0.05%
2021-07-23 1.1535 1.1912 0.03%
2021-07-22 1.1531 1.1908 0.02%
2021-07-21 1.1529 1.1906 0.03%
2021-07-20 1.1526 1.1903 0.02%
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2021-07-16 1.1518 1.1895 0.03%
2021-07-15 1.1514 1.1891 0.03%
2021-07-14 1.1511 1.1888 0.08%
2021-07-13 1.1502 1.1879 0.07%
2021-07-12 1.1494 1.1871 0.08%
2021-07-09 1.1485 1.1862 0.03%
2021-07-08 1.1482 1.1859 0.09%
2021-07-07 1.1472 1.1849 0.04%
2021-07-06 1.1467 1.1844 0.03%
2021-07-05 1.1463 1.1840 0.05%
2021-07-02 1.1457 1.1834 0.05%
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