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中融银行间0-1年中高等级信用债指数A (中融中债A 003085) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0133

-0.0025 -0.25%
2019/12/27 00:00:00

中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-22 1.0624 1.0624 0.04%
2019-11-20 1.0623 1.0623 0.04%
2019-11-21 1.0620 1.0620 -0.03%
2019-11-19 1.0619 1.0619 0.02%
2019-11-18 1.0617 1.0617 0.06%
2019-11-13 1.0611 1.0611 0.02%
2019-11-15 1.0611 1.0611 0.01%
2019-09-30 1.0610 1.0610 0.11%
2019-11-14 1.0610 1.0610 -0.01%
2019-10-08 1.0609 1.0609 -0.01%
2019-11-12 1.0609 1.0609 0.01%
2019-11-08 1.0608 1.0608 0.04%
2019-11-11 1.0608 1.0608 0.00%
2019-10-17 1.0605 1.0605 0.02%
2019-10-28 1.0605 1.0605 0.00%
2019-10-25 1.0605 1.0605 0.00%
2019-10-24 1.0605 1.0605 0.01%
2019-10-18 1.0605 1.0605 0.00%
2019-10-23 1.0604 1.0604 0.01%
2019-11-07 1.0604 1.0604 0.00%
2019-11-06 1.0604 1.0604 0.03%
2019-10-14 1.0603 1.0603 0.01%
2019-10-22 1.0603 1.0603 0.03%
2019-10-16 1.0603 1.0603 0.01%
2019-10-11 1.0602 1.0602 0.03%
2019-10-15 1.0602 1.0602 -0.01%
2019-11-05 1.0601 1.0601 0.04%
2019-10-21 1.0600 1.0600 -0.05%
2019-10-09 1.0599 1.0599 -0.09%
2019-10-10 1.0599 1.0599 0.00%
2019-10-29 1.0599 1.0599 -0.06%
2019-11-01 1.0597 1.0597 0.04%
2019-11-04 1.0597 1.0597 0.00%
2019-10-31 1.0593 1.0593 0.01%
2019-10-30 1.0592 1.0592 -0.07%
2019-12-18 1.0241 1.0641 0.02%
2019-12-12 1.0240 1.0640 0.04%
2019-12-16 1.0240 1.0640 0.00%
2019-12-13 1.0240 1.0640 0.00%
2019-12-17 1.0239 1.0639 -0.01%
2019-12-06 1.0237 1.0637 0.02%
2019-12-09 1.0237 1.0637 0.00%
2019-12-11 1.0236 1.0636 0.01%
2019-12-05 1.0235 1.0635 0.01%
2019-12-10 1.0235 1.0635 -0.02%
2019-12-02 1.0234 1.0634 0.09%
2019-12-04 1.0234 1.0634 0.00%
2019-12-03 1.0234 1.0634 0.00%
2019-11-29 1.0225 1.0625 0.02%
2019-11-25 1.0224 1.0624 0.00%
2019-11-26 1.0223 1.0623 -0.01%
2019-11-28 1.0223 1.0623 0.01%
2019-11-27 1.0222 1.0622 -0.01%
2019-12-26 1.0158 1.0658 0.05%
2019-12-25 1.0153 1.0653 0.02%
2019-12-24 1.0151 1.0651 0.03%
2019-12-23 1.0148 1.0648 0.01%
2019-12-20 1.0147 1.0647 0.05%
2019-12-19 1.0142 1.0642 0.01%
2019-12-27 1.0133 1.0633 -0.25%
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