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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:4.1980

0.0110 0.26%
2021/09/17 00:00:00

光大保德信永鑫混合C(003106)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-01 4.2430 4.4940 0.19%
2021-06-28 4.2370 4.4880 0.17%
2021-06-30 4.2350 4.4860 0.19%
2021-06-25 4.2300 4.4810 0.40%
2021-07-15 4.2290 4.4800 0.21%
2021-06-29 4.2270 4.4780 -0.24%
2021-05-25 4.2260 4.4770 0.86%
2021-05-27 4.2250 4.4760 0.09%
2021-06-07 4.2240 4.4750 0.05%
2021-07-21 4.2240 4.4750 0.17%
2021-06-01 4.2230 4.4740 0.14%
2021-06-10 4.2230 4.4740 0.21%
2021-06-04 4.2220 4.4730 0.14%
2021-07-13 4.2220 4.4730 0.21%
2021-05-26 4.2210 4.4720 -0.12%
2021-06-22 4.2210 4.4720 0.24%
2021-06-23 4.2200 4.4710 -0.02%
2021-07-14 4.2200 4.4710 -0.05%
2021-05-31 4.2170 4.4680 0.07%
2021-07-22 4.2170 4.4680 -0.17%
2021-07-20 4.2170 4.4680 0.00%
2021-07-19 4.2170 4.4680 0.02%
2021-06-02 4.2170 4.4680 -0.14%
2021-06-03 4.2160 4.4670 -0.02%
2021-07-16 4.2160 4.4670 -0.31%
2021-07-07 4.2150 4.4660 0.38%
2021-05-28 4.2140 4.4650 -0.26%
2021-07-02 4.2140 4.4650 -0.68%
2021-06-09 4.2140 4.4650 0.07%
2021-06-24 4.2130 4.4640 -0.17%
2021-07-12 4.2130 4.4640 0.33%
2021-06-11 4.2120 4.4630 -0.26%
2021-06-08 4.2110 4.4620 -0.31%
2021-06-21 4.2110 4.4620 0.29%
2021-07-05 4.2090 4.4600 -0.12%
2021-06-15 4.2080 4.4590 -0.09%
2021-07-08 4.2050 4.4560 -0.24%
2021-07-23 4.2030 4.4540 -0.33%
2021-06-18 4.1990 4.4500 0.05%
2021-07-09 4.1990 4.4500 -0.14%
2021-07-06 4.1990 4.4500 -0.24%
2021-06-17 4.1970 4.4480 0.24%
2021-05-24 4.1900 4.4410 0.22%
2021-05-20 4.1870 4.4380 0.29%
2021-06-16 4.1870 4.4380 -0.50%
2021-05-17 4.1810 4.4320 0.63%
2021-05-21 4.1810 4.4320 -0.14%
2021-05-18 4.1810 4.4320 0.00%
2021-05-19 4.1750 4.4260 -0.14%
2021-07-26 4.1730 4.4240 -0.71%
2021-07-29 4.1690 4.4200 0.17%
2021-07-28 4.1620 4.4130 0.22%
2021-05-14 4.1550 4.4060 0.31%
2021-07-30 4.1550 4.4060 -0.34%
2021-07-27 4.1530 4.4040 -0.48%
2021-05-12 4.1440 4.3950 0.31%
2021-05-13 4.1420 4.3930 -0.05%
2021-05-11 4.1310 4.3820 0.34%
2021-05-07 4.1200 4.3710 -0.31%
2021-05-10 4.1170 4.3680 -0.07%
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