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光大保德信永利债券C (光大永利C 003196) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0980

0.0004 0.04%
2021/12/06 00:00:00

光大保德信永利债券C(003196)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-06 1.0980 1.1809 0.04%
2021-12-03 1.0976 1.1805 0.01%
2021-12-02 1.0975 1.1804 0.00%
2021-12-01 1.0975 1.1804 0.01%
2021-11-30 1.0974 1.1803 0.00%
2021-11-29 1.0974 1.1803 0.03%
2021-11-26 1.0971 1.1800 0.02%
2021-11-25 1.0969 1.1798 0.02%
2021-11-24 1.0967 1.1796 0.01%
2021-11-23 1.0966 1.1795 0.01%
2021-11-22 1.0965 1.1794 0.03%
2021-11-19 1.0962 1.1791 0.00%
2021-11-18 1.0962 1.1791 0.02%
2021-11-17 1.0960 1.1789 0.02%
2021-11-16 1.0958 1.1787 0.01%
2021-11-15 1.0957 1.1786 0.02%
2021-11-12 1.0955 1.1784 0.01%
2021-11-11 1.0954 1.1783 0.01%
2021-11-10 1.0953 1.1782 0.00%
2021-11-09 1.0953 1.1782 0.00%
2021-11-08 1.0953 1.1782 0.01%
2021-11-05 1.0952 1.1781 0.03%
2021-11-04 1.0949 1.1778 0.00%
2021-11-03 1.0949 1.1778 0.02%
2021-11-02 1.0947 1.1776 0.02%
2021-11-01 1.0945 1.1774 0.02%
2021-10-29 1.0943 1.1772 0.01%
2021-10-28 1.0942 1.1771 0.02%
2021-10-27 1.0940 1.1769 0.01%
2021-10-26 1.0939 1.1768 0.01%
2021-10-25 1.0938 1.1767 0.03%
2021-10-22 1.0935 1.1764 0.01%
2021-10-21 1.0934 1.1763 0.02%
2021-10-20 1.0932 1.1761 0.01%
2021-10-19 1.0931 1.1760 0.00%
2021-10-18 1.0931 1.1760 0.00%
2021-10-15 1.0931 1.1760 0.02%
2021-10-14 1.0929 1.1758 0.01%
2021-10-13 1.0928 1.1757 0.00%
2021-10-12 1.0928 1.1757 0.00%
2021-10-11 1.0928 1.1757 0.02%
2021-10-08 1.0926 1.1755 0.03%
2021-09-30 1.0923 1.1752 0.03%
2021-09-29 1.0920 1.1749 0.01%
2021-09-28 1.0919 1.1748 -0.02%
2021-09-27 1.0921 1.1750 0.01%
2021-09-24 1.0920 1.1749 -0.02%
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