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鹏华弘惠混合C (鹏华弘惠C 003344) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2366

-0.0008 -0.06%
2021/09/17 00:00:00

鹏华弘惠混合C(003344)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-10 1.2503 1.2993 0.30%
2021-06-04 1.2472 1.2962 0.17%
2021-06-01 1.2466 1.2956 0.01%
2021-06-09 1.2466 1.2956 0.04%
2021-05-31 1.2465 1.2955 0.20%
2021-06-07 1.2463 1.2953 -0.07%
2021-06-08 1.2461 1.2951 -0.02%
2021-06-02 1.2453 1.2943 -0.10%
2021-06-03 1.2451 1.2941 -0.02%
2021-05-27 1.2444 1.2934 0.14%
2021-05-28 1.2440 1.2930 -0.03%
2021-05-26 1.2426 1.2916 0.02%
2021-05-25 1.2423 1.2913 0.54%
2021-07-23 1.2392 1.3282 0.08%
2021-07-22 1.2382 1.3272 0.28%
2021-05-20 1.2363 1.2853 0.19%
2021-05-24 1.2356 1.2846 0.08%
2021-07-21 1.2347 1.3237 0.36%
2021-07-29 1.2347 1.3237 0.63%
2021-05-21 1.2346 1.2836 -0.14%
2021-07-26 1.2344 1.3234 -0.39%
2021-05-19 1.2339 1.2829 0.04%
2021-05-18 1.2334 1.2824 0.05%
2021-05-17 1.2328 1.2818 0.35%
2021-07-13 1.2311 1.3201 0.02%
2021-07-12 1.2309 1.3199 0.11%
2021-07-15 1.2303 1.3193 0.30%
2021-07-20 1.2303 1.3193 0.06%
2021-07-19 1.2296 1.3186 0.07%
2021-07-09 1.2295 1.3185 0.06%
2021-07-08 1.2288 1.3178 0.11%
2021-07-16 1.2287 1.3177 -0.13%
2021-05-14 1.2285 1.2775 0.30%
2021-07-27 1.2285 1.3175 -0.48%
2021-05-06 1.2275 1.2765 -0.11%
2021-07-07 1.2275 1.3165 0.22%
2021-07-28 1.2270 1.3160 -0.12%
2021-06-30 1.2267 1.3157 0.22%
2021-07-14 1.2266 1.3156 -0.37%
2021-05-12 1.2265 1.2755 0.15%
2021-07-01 1.2261 1.3151 -0.05%
2021-05-07 1.2249 1.2739 -0.21%
2021-05-13 1.2248 1.2738 -0.14%
2021-07-06 1.2248 1.3138 0.16%
2021-05-10 1.2247 1.2737 -0.02%
2021-05-11 1.2247 1.2737 0.00%
2021-06-28 1.2244 1.3134 0.04%
2021-06-29 1.2240 1.3130 -0.03%
2021-06-25 1.2239 1.3129 0.31%
2021-07-05 1.2229 1.3119 0.19%
2021-07-02 1.2206 1.3096 -0.45%
2021-06-23 1.2203 1.3093 0.21%
2021-06-24 1.2201 1.3091 -0.02%
2021-06-22 1.2177 1.3067 0.31%
2021-06-21 1.2139 1.3029 0.20%
2021-06-18 1.2115 1.3005 0.17%
2021-06-11 1.2095 1.2985 -0.07%
2021-06-15 1.2094 1.2984 -0.01%
2021-06-17 1.2094 1.2984 0.22%
2021-06-16 1.2068 1.2958 -0.21%
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