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中融物联网主题混合 (中融物联 003670) 开放型 混合型

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最新净值:1.7759

-0.0600 -3.27%
2021/08/03 00:00:00

中融物联网主题混合(003670)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-08-03 1.7759 1.7759 -3.27%
2021-08-02 1.8359 1.8359 -0.03%
2021-07-30 1.8364 1.8364 2.02%
2021-07-29 1.8001 1.8001 5.56%
2021-07-28 1.7053 1.7053 -1.75%
2021-07-27 1.7357 1.7357 -2.77%
2021-07-26 1.7852 1.7852 -1.32%
2021-07-23 1.8090 1.8090 1.44%
2021-07-22 1.7834 1.7834 2.22%
2021-07-21 1.7447 1.7447 2.33%
2021-07-20 1.7050 1.7050 0.70%
2021-07-19 1.6931 1.6931 -0.28%
2021-07-16 1.6978 1.6978 -0.71%
2021-07-15 1.7100 1.7100 1.55%
2021-07-14 1.6839 1.6839 -0.91%
2021-07-13 1.6993 1.6993 0.75%
2021-07-12 1.6866 1.6866 0.56%
2021-07-09 1.6772 1.6772 0.79%
2021-07-08 1.6640 1.6640 0.56%
2021-07-07 1.6547 1.6547 2.10%
2021-07-06 1.6206 1.6206 -1.20%
2021-07-05 1.6403 1.6403 1.82%
2021-07-02 1.6110 1.6110 -0.85%
2021-07-01 1.6248 1.6248 -1.53%
2021-06-30 1.6501 1.6501 1.12%
2021-06-29 1.6319 1.6319 0.38%
2021-06-28 1.6258 1.6258 0.22%
2021-06-25 1.6223 1.6223 1.71%
2021-06-24 1.5951 1.5951 -0.81%
2021-06-23 1.6082 1.6082 0.95%
2021-06-22 1.5931 1.5931 -0.44%
2021-06-21 1.6002 1.6002 2.46%
2021-06-18 1.5618 1.5618 0.50%
2021-06-17 1.5540 1.5540 1.34%
2021-06-16 1.5335 1.5335 -3.35%
2021-06-15 1.5866 1.5866 -1.72%
2021-06-11 1.6144 1.6144 0.68%
2021-06-10 1.6035 1.6035 0.79%
2021-06-09 1.5910 1.5910 2.09%
2021-06-08 1.5585 1.5585 -1.98%
2021-06-07 1.5900 1.5900 0.71%
2021-06-04 1.5788 1.5788 -0.07%
2021-06-03 1.5799 1.5799 -0.48%
2021-06-02 1.5875 1.5875 -1.49%
2021-06-01 1.6115 1.6115 0.69%
2021-05-31 1.6004 1.6004 2.41%
2021-05-28 1.5627 1.5627 0.46%
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2021-05-12 1.5493 1.5493 0.66%
2021-05-11 1.5392 1.5392 -2.30%
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