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南方军工改革灵活配置混合A (南方军工A 004224) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5803

-0.0438 -2.70%
2021/08/03 00:00:00

南方军工改革灵活配置混合A(004224)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-08-03 1.5803 1.5803 -2.70%
2021-08-02 1.6241 1.6241 4.19%
2021-07-30 1.5588 1.5588 0.39%
2021-07-29 1.5528 1.5528 5.42%
2021-07-28 1.4730 1.4730 -3.31%
2021-07-27 1.5235 1.5235 -2.84%
2021-07-26 1.5681 1.5681 2.29%
2021-07-23 1.5330 1.5330 2.38%
2021-07-22 1.4974 1.4974 -0.15%
2021-07-21 1.4996 1.4996 2.13%
2021-07-20 1.4683 1.4683 2.13%
2021-07-19 1.4377 1.4377 -0.93%
2021-07-16 1.4512 1.4512 3.46%
2021-07-15 1.4026 1.4026 0.21%
2021-07-14 1.3997 1.3997 -2.14%
2021-07-13 1.4303 1.4303 -0.30%
2021-07-12 1.4346 1.4346 0.34%
2021-07-09 1.4298 1.4298 -0.89%
2021-07-08 1.4426 1.4426 4.99%
2021-07-07 1.3741 1.3741 4.73%
2021-07-06 1.3120 1.3120 0.28%
2021-07-05 1.3084 1.3084 1.25%
2021-07-02 1.2923 1.2923 -4.06%
2021-07-01 1.3470 1.3470 -4.03%
2021-06-30 1.4035 1.4035 2.04%
2021-06-29 1.3755 1.3755 -1.87%
2021-06-28 1.4017 1.4017 0.22%
2021-06-25 1.3986 1.3986 0.45%
2021-06-24 1.3924 1.3924 -1.02%
2021-06-23 1.4068 1.4068 0.79%
2021-06-22 1.3958 1.3958 -0.12%
2021-06-21 1.3975 1.3975 5.29%
2021-06-18 1.3273 1.3273 2.95%
2021-06-17 1.2893 1.2893 1.65%
2021-06-16 1.2684 1.2684 -1.50%
2021-06-15 1.2877 1.2877 0.11%
2021-06-11 1.2863 1.2863 -3.31%
2021-06-10 1.3304 1.3304 -0.36%
2021-06-09 1.3352 1.3352 1.68%
2021-06-08 1.3131 1.3131 0.10%
2021-06-07 1.3118 1.3118 2.43%
2021-06-04 1.2807 1.2807 0.60%
2021-06-03 1.2731 1.2731 -1.17%
2021-06-02 1.2882 1.2882 -2.37%
2021-06-01 1.3195 1.3195 -0.39%
2021-05-31 1.3246 1.3246 2.75%
2021-05-28 1.2892 1.2892 0.03%
2021-05-27 1.2888 1.2888 0.67%
2021-05-26 1.2802 1.2802 0.09%
2021-05-25 1.2791 1.2791 2.62%
2021-05-24 1.2465 1.2465 2.05%
2021-05-21 1.2215 1.2215 -2.02%
2021-05-20 1.2467 1.2467 0.18%
2021-05-19 1.2444 1.2444 0.10%
2021-05-18 1.2431 1.2431 0.83%
2021-05-17 1.2329 1.2329 1.26%
2021-05-14 1.2175 1.2175 4.69%
2021-05-13 1.1630 1.1630 -0.88%
2021-05-12 1.1733 1.1733 -0.08%
2021-05-11 1.1742 1.1742 2.10%
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