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国联安鑫怡混合C (国联鑫怡C 004327) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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国联安鑫怡混合C(004327)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-03-28 1.0362 1.0592 -0.03%
2018-03-29 1.0356 1.0586 -0.06%
2018-03-30 1.0366 1.0596 0.10%
2018-04-02 1.0374 1.0604 0.08%
2018-04-03 1.0416 1.0646 0.40%
2018-04-04 1.0418 1.0648 0.02%
2018-04-09 1.0398 1.0628 -0.19%
2018-04-10 1.0391 1.0621 -0.07%
2018-04-11 1.0386 1.0616 -0.05%
2018-04-12 1.0381 1.0611 -0.05%
2018-04-13 1.0376 1.0606 -0.05%
2018-04-16 1.0361 1.0591 -0.14%
2018-04-17 1.0310 1.0540 -0.49%
2018-04-18 1.0311 1.0541 0.01%
2018-04-19 1.0303 1.0533 -0.08%
2018-04-20 1.0294 1.0524 -0.09%
2018-04-23 1.0279 1.0509 -0.15%
2018-04-24 1.0274 1.0504 -0.05%
2018-04-25 1.0263 1.0493 -0.11%
2018-04-26 1.0258 1.0488 -0.05%
2018-04-27 1.0253 1.0483 -0.05%
2018-05-02 1.0228 1.0458 -0.24%
2018-05-03 1.0223 1.0453 -0.05%
2018-05-04 1.0218 1.0448 -0.05%
2018-05-07 1.0202 1.0432 -0.16%
2018-05-08 1.0197 1.0427 -0.05%
2018-05-09 1.0192 1.0422 -0.05%
2018-05-10 1.0187 1.0417 -0.05%
2018-05-11 1.0182 1.0412 -0.05%
2018-05-14 1.0167 1.0397 -0.15%
2018-05-15 1.0161 1.0391 -0.06%
2018-05-16 1.0156 1.0386 -0.05%
2018-05-17 1.0151 1.0381 -0.05%
2018-05-18 1.0146 1.0376 -0.05%
2018-05-21 1.0131 1.0361 -0.15%
2018-05-22 1.0126 1.0356 -0.05%
2018-05-23 1.0121 1.0351 -0.05%
2018-05-24 1.0115 1.0345 -0.06%
2018-05-25 1.0110 1.0340 -0.05%
2018-05-28 1.0095 1.0325 -0.15%
2018-05-29 1.0090 1.0320 -0.05%
2018-05-30 1.0084 1.0314 -0.06%
2018-05-31 1.0079 1.0309 -0.05%
2018-06-01 1.0074 1.0304 -0.05%
2018-06-04 1.0059 1.0289 -0.15%
2018-06-05 1.0054 1.0284 -0.05%
2018-06-06 1.0049 1.0279 -0.05%
2018-06-07 1.0044 1.0274 -0.05%
2018-06-08 1.0038 1.0268 -0.06%
2018-06-11 1.0023 1.0253 -0.15%
2018-06-12 1.0018 1.0248 -0.05%
2018-06-13 1.0013 1.0243 -0.05%
2018-06-14 1.0008 1.0238 -0.05%
2018-06-15 1.0003 1.0233 -0.05%
2018-06-19 0.9983 1.0213 -0.20%
2018-06-20 0.9978 1.0208 -0.05%
2018-06-21 0.9973 1.0203 -0.05%
2018-06-22 0.9968 1.0198 -0.05%
2018-06-25 1.0243 1.0473 2.76%
2018-06-26 1.0527 1.0757 2.77%
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