rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家玖盛债券C (万家玖盛C 004465) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0232

0.0024 0.24%
2021/07/30 00:00:00

万家玖盛债券C(004465)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-30 1.0232 1.1906 0.24%
2021-07-23 1.0208 1.1882 0.33%
2021-07-16 1.0174 1.1848 0.06%
2021-07-15 1.0168 1.1842 -0.11%
2021-07-14 1.0179 1.1853 0.05%
2021-07-13 1.0174 1.1848 0.14%
2021-07-12 1.0160 1.1834 0.26%
2021-07-09 1.0134 1.1808 -0.05%
2021-07-08 1.0139 1.1813 0.30%
2021-07-07 1.0109 1.1783 0.10%
2021-07-06 1.0099 1.1773 -0.02%
2021-07-05 1.0101 1.1775 0.04%
2021-07-02 1.0097 1.1771 0.05%
2021-07-01 1.0092 1.1766 -0.01%
2021-06-30 1.0093 1.1767 0.04%
2021-06-29 1.0089 1.1763 0.01%
2021-06-28 1.0088 1.1762 0.01%
2021-06-25 1.0242 1.1761 0.02%
2021-06-24 1.0240 1.1759 0.00%
2021-06-23 1.0240 1.1759 0.00%
2021-06-22 1.0240 1.1759 0.00%
2021-06-21 1.0240 1.1759 0.02%
2021-06-18 1.0238 1.1757 0.02%
2021-06-11 1.0236 1.1755 0.08%
2021-06-04 1.0228 1.1747 0.01%
2021-05-28 1.0227 1.1746 0.01%
2021-05-21 1.0226 1.1745 0.16%
2021-05-14 1.0210 1.1729 0.06%
2021-05-07 1.0204 1.1723 0.04%
2021-04-30 1.0320 1.1719 0.05%
2021-04-23 1.0315 1.1714 0.05%
2021-04-16 1.0310 1.1709 0.24%
2021-04-09 1.0285 1.1684 0.05%
2021-04-02 1.0280 1.1679 0.11%
2021-03-26 1.0269 1.1668 0.22%
2021-03-19 1.0246 1.1645 0.02%
2021-03-12 1.0244 1.1643 0.06%
2021-03-05 1.0238 1.1637 0.07%
2021-02-26 1.0231 1.1630 0.07%
2021-02-19 1.0224 1.1623 0.14%
2021-02-10 1.0210 1.1609 0.11%
2021-02-05 1.0199 1.1598 0.03%
2021-01-29 1.0196 1.1595 -0.35%
2021-01-22 1.0232 1.1631 0.03%
2021-01-15 1.0229 1.1628 0.03%
2021-01-08 1.0226 1.1625 0.13%
2020-12-31 1.0213 1.1612 0.27%
2020-12-25 1.0185 1.1584 0.36%
2020-12-18 1.0148 1.1547 0.31%
2020-12-11 1.0117 1.1516 0.11%
2020-12-04 1.0106 1.1505 0.25%
2020-11-27 1.0081 1.1480 0.22%
2020-11-20 1.0059 1.1458 -0.28%
2020-11-13 1.0087 1.1486 -0.13%
2020-11-06 1.0100 1.1499 0.06%
2020-10-30 1.0094 1.1493 0.11%
2020-10-23 1.0083 1.1482 0.19%
2020-10-16 1.0064 1.1463 0.01%
2020-10-09 1.0063 1.1462 0.05%
2020-09-30 1.0058 1.1457 0.04%
上一页1下一页

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014