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前海开源润和债券C (前海润和C 004603) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1413

0.0005 0.04%
2021/05/18 00:00:00

前海开源润和债券C(004603)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-18 1.1413 1.1663 0.04%
2021-05-17 1.1408 1.1658 -0.04%
2021-05-14 1.1412 1.1662 0.04%
2021-05-13 1.1407 1.1657 -0.04%
2021-05-12 1.1411 1.1661 0.04%
2021-05-11 1.1406 1.1656 0.04%
2021-05-10 1.1401 1.1651 0.06%
2021-05-07 1.1394 1.1644 0.02%
2021-05-06 1.1392 1.1642 0.09%
2021-04-30 1.1382 1.1632 0.08%
2021-04-29 1.1373 1.1623 0.04%
2021-04-28 1.1369 1.1619 0.06%
2021-04-27 1.1362 1.1612 0.00%
2021-04-26 1.1362 1.1612 -0.12%
2021-04-23 1.1376 1.1626 -0.04%
2021-04-22 1.1380 1.1630 -0.01%
2021-04-21 1.1381 1.1631 0.06%
2021-04-20 1.1374 1.1624 0.08%
2021-04-19 1.1365 1.1615 0.05%
2021-04-16 1.1359 1.1609 0.03%
2021-04-15 1.1356 1.1606 0.01%
2021-04-14 1.1355 1.1605 0.00%
2021-04-13 1.1355 1.1605 0.16%
2021-04-12 1.1337 1.1587 0.08%
2021-04-09 1.1328 1.1578 0.06%
2021-04-08 1.1321 1.1571 0.01%
2021-04-07 1.1320 1.1570 -0.03%
2021-04-06 1.1323 1.1573 0.01%
2021-04-02 1.1322 1.1572 0.04%
2021-04-01 1.1317 1.1567 -0.01%
2021-03-31 1.1318 1.1568 0.09%
2021-03-30 1.1308 1.1558 0.02%
2021-03-29 1.1306 1.1556 0.00%
2021-03-26 1.1306 1.1556 -0.04%
2021-03-25 1.1310 1.1560 0.01%
2021-03-24 1.1309 1.1559 0.08%
2021-03-23 1.1300 1.1550 0.04%
2021-03-22 1.1295 1.1545 0.06%
2021-03-19 1.1288 1.1538 0.06%
2021-03-18 1.1281 1.1531 0.00%
2021-03-17 1.1281 1.1531 0.04%
2021-03-16 1.1276 1.1526 0.04%
2021-03-15 1.1271 1.1521 -0.03%
2021-03-12 1.1274 1.1524 -0.01%
2021-03-11 1.1275 1.1525 -0.01%
2021-03-10 1.1276 1.1526 0.04%
2021-03-09 1.1272 1.1522 -0.02%
2021-03-08 1.1274 1.1524 0.03%
2021-03-05 1.1271 1.1521 0.09%
2021-03-04 1.1261 1.1511 -0.04%
2021-03-03 1.1265 1.1515 0.00%
2021-03-02 1.1265 1.1515 0.00%
2021-03-01 1.1265 1.1515 0.12%
2021-02-26 1.1252 1.1502 -0.03%
2021-02-25 1.1255 1.1505 -0.02%
2021-02-24 1.1257 1.1507 0.06%
2021-02-23 1.1250 1.1500 0.05%
2021-02-22 1.1244 1.1494 0.04%
2021-02-19 1.1240 1.1490 0.12%
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