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民生加银恒益纯债债券A (民生恒益A 005951) 开放型 债券型

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最新净值:1.0715

-0.0001 -0.01%
2021/11/30 00:00:00

民生加银恒益纯债债券A(005951)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-30 1.0715 1.1339 -0.01%
2021-11-29 1.0716 1.1340 0.01%
2021-11-26 1.0715 1.1339 0.05%
2021-11-25 1.0710 1.1334 0.02%
2021-11-24 1.0708 1.1332 0.05%
2021-11-23 1.0703 1.1327 0.01%
2021-11-22 1.0702 1.1326 0.05%
2021-11-19 1.0697 1.1321 0.00%
2021-11-18 1.0697 1.1321 0.03%
2021-11-17 1.0694 1.1318 0.00%
2021-11-16 1.0694 1.1318 0.02%
2021-11-15 1.0692 1.1316 0.06%
2021-11-12 1.0686 1.1310 0.01%
2021-11-11 1.0685 1.1309 -0.01%
2021-11-10 1.0686 1.1310 0.00%
2021-11-09 1.0686 1.1310 -0.01%
2021-11-08 1.0687 1.1311 0.00%
2021-11-05 1.0687 1.1311 0.07%
2021-11-04 1.0680 1.1304 0.05%
2021-11-03 1.0675 1.1299 0.01%
2021-11-02 1.0674 1.1298 0.05%
2021-11-01 1.0669 1.1293 0.06%
2021-10-29 1.0663 1.1287 0.01%
2021-10-28 1.0662 1.1286 0.03%
2021-10-27 1.0659 1.1283 0.01%
2021-10-26 1.0658 1.1282 0.04%
2021-10-25 1.0654 1.1278 0.03%
2021-10-22 1.0651 1.1275 0.01%
2021-10-21 1.0650 1.1274 0.08%
2021-10-20 1.0642 1.1266 0.05%
2021-10-19 1.0637 1.1261 0.01%
2021-10-18 1.0636 1.1260 -0.12%
2021-10-15 1.0649 1.1273 -0.01%
2021-10-14 1.0650 1.1274 0.02%
2021-10-13 1.0648 1.1272 -0.01%
2021-10-12 1.0649 1.1273 -0.02%
2021-10-11 1.0651 1.1275 -0.07%
2021-10-08 1.0658 1.1282 0.01%
2021-09-30 1.0657 1.1281 0.02%
2021-09-29 1.0655 1.1279 0.05%
2021-09-28 1.0650 1.1274 -0.02%
2021-09-27 1.0652 1.1276 0.00%
2021-09-24 1.0652 1.1276 -0.02%
2021-09-23 1.0654 1.1278 0.01%
2021-09-22 1.0653 1.1277 0.07%
2021-09-17 1.0646 1.1270 0.03%
2021-09-16 1.0643 1.1267 0.00%
2021-09-15 1.0643 1.1267 -0.01%
2021-09-14 1.0644 1.1268 -0.02%
2021-09-13 1.0646 1.1270 -0.03%
2021-09-10 1.0649 1.1273 0.00%
2021-09-09 1.0649 1.1273 -0.01%
2021-09-08 1.0650 1.1274 -0.02%
2021-09-07 1.0652 1.1276 -0.02%
2021-09-06 1.0654 1.1278 0.02%
2021-09-03 1.0652 1.1276 -0.01%
2021-09-02 1.0653 1.1277 0.01%
2021-09-01 1.0652 1.1276 0.05%
2021-08-31 1.0647 1.1271 0.01%
2021-08-30 1.0646 1.1270 0.04%
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