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民生加银恒益纯债债券C (民生恒益C 005952) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0401

-0.0003 -0.03%
2021/08/03 00:00:00

民生加银恒益纯债债券C(005952)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-08-03 1.0401 1.1820 -0.03%
2021-08-02 1.0404 1.1823 0.06%
2021-07-30 1.0398 1.1817 0.09%
2021-07-29 1.0389 1.1808 0.06%
2021-07-28 1.0383 1.1802 -0.07%
2021-07-27 1.0390 1.1809 -0.05%
2021-07-26 1.0395 1.1814 0.10%
2021-07-23 1.0385 1.1804 0.07%
2021-07-22 1.0378 1.1797 0.00%
2021-07-21 1.0378 1.1797 0.06%
2021-07-20 1.0372 1.1791 0.06%
2021-07-19 1.0366 1.1785 0.04%
2021-07-16 1.0362 1.1781 0.04%
2021-07-15 1.0358 1.1777 -0.05%
2021-07-14 1.0363 1.1782 0.04%
2021-07-13 1.0359 1.1778 0.07%
2021-07-12 1.0352 1.1771 0.12%
2021-07-09 1.0340 1.1759 -0.02%
2021-07-08 1.0342 1.1761 0.14%
2021-07-07 1.0328 1.1747 0.04%
2021-07-06 1.0324 1.1743 0.00%
2021-07-05 1.0324 1.1743 0.05%
2021-07-02 1.0319 1.1738 0.03%
2021-07-01 1.0316 1.1735 0.01%
2021-06-30 1.0315 1.1734 0.05%
2021-06-29 1.0310 1.1729 0.02%
2021-06-28 1.0308 1.1727 0.01%
2021-06-25 1.0307 1.1726 0.02%
2021-06-24 1.0305 1.1724 0.05%
2021-06-23 1.0300 1.1719 0.05%
2021-06-22 1.0295 1.1714 0.01%
2021-06-21 1.0294 1.1713 0.07%
2021-06-18 1.0287 1.1706 0.03%
2021-06-17 1.0284 1.1703 -0.03%
2021-06-16 1.0287 1.1706 -0.02%
2021-06-15 1.0289 1.1708 0.03%
2021-06-11 1.0286 1.1705 -0.02%
2021-06-10 1.0288 1.1707 0.03%
2021-06-09 1.0285 1.1704 0.00%
2021-06-08 1.0285 1.1704 0.00%
2021-06-07 1.0285 1.1704 -0.08%
2021-06-04 1.0293 1.1712 -0.04%
2021-06-03 1.0297 1.1716 0.03%
2021-06-02 1.0294 1.1713 -0.02%
2021-06-01 1.0296 1.1715 0.03%
2021-05-31 1.0293 1.1712 0.03%
2021-05-28 1.0290 1.1709 -0.01%
2021-05-27 1.0291 1.1710 -0.02%
2021-05-26 1.0293 1.1712 0.04%
2021-05-25 1.0289 1.1708 -0.01%
2021-05-24 1.0290 1.1709 0.01%
2021-05-21 1.0289 1.1708 0.06%
2021-05-20 1.0283 1.1702 0.06%
2021-05-19 1.0277 1.1696 0.05%
2021-05-18 1.0272 1.1691 0.02%
2021-05-17 1.0270 1.1689 -0.01%
2021-05-14 1.0271 1.1690 0.03%
2021-05-13 1.0268 1.1687 -0.03%
2021-05-12 1.0271 1.1690 0.02%
2021-05-11 1.0269 1.1688 0.04%
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