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民生加银恒益纯债债券C (民生恒益C 005952) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0389

0.0006 0.06%
2021/07/29 00:00:00

民生加银恒益纯债债券C(005952)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-03 1.0297 1.1716 0.03%
2021-06-01 1.0296 1.1715 0.03%
2021-06-02 1.0294 1.1713 -0.02%
2021-05-26 1.0293 1.1712 0.04%
2021-06-04 1.0293 1.1712 -0.04%
2021-05-31 1.0293 1.1712 0.03%
2021-05-27 1.0291 1.1710 -0.02%
2021-05-24 1.0290 1.1709 0.01%
2021-05-28 1.0290 1.1709 -0.01%
2021-05-21 1.0289 1.1708 0.06%
2021-06-15 1.0289 1.1708 0.03%
2021-05-25 1.0289 1.1708 -0.01%
2021-06-10 1.0288 1.1707 0.03%
2021-06-16 1.0287 1.1706 -0.02%
2021-06-11 1.0286 1.1705 -0.02%
2021-06-07 1.0285 1.1704 -0.08%
2021-06-09 1.0285 1.1704 0.00%
2021-06-08 1.0285 1.1704 0.00%
2021-06-17 1.0284 1.1703 -0.03%
2021-05-20 1.0283 1.1702 0.06%
2021-05-19 1.0277 1.1696 0.05%
2021-05-18 1.0272 1.1691 0.02%
2021-05-12 1.0271 1.1690 0.02%
2021-05-14 1.0271 1.1690 0.03%
2021-05-17 1.0270 1.1689 -0.01%
2021-05-11 1.0269 1.1688 0.04%
2021-05-13 1.0268 1.1687 -0.03%
2021-05-10 1.0265 1.1684 0.05%
2021-05-07 1.0260 1.1679 0.01%
2021-05-06 1.0259 1.1678 0.07%
2021-04-30 1.0252 1.1671 0.05%
2021-04-29 1.0247 1.1666 0.03%
2021-04-22 1.0246 1.1665 0.01%
2021-04-23 1.0246 1.1665 0.00%
2021-04-21 1.0245 1.1664 0.04%
2021-04-28 1.0244 1.1663 0.04%
2021-04-20 1.0241 1.1660 0.05%
2021-04-26 1.0240 1.1659 -0.06%
2021-04-27 1.0240 1.1659 0.00%
2021-04-19 1.0236 1.1655 0.04%
2021-04-16 1.0232 1.1651 0.01%
2021-04-14 1.0231 1.1650 0.02%
2021-04-15 1.0231 1.1650 0.00%
2021-04-13 1.0229 1.1648 0.08%
2021-04-12 1.0221 1.1640 0.04%
2021-04-09 1.0217 1.1636 0.04%
2021-04-08 1.0213 1.1632 0.01%
2021-04-06 1.0212 1.1631 0.02%
2021-04-07 1.0212 1.1631 0.00%
2021-04-02 1.0210 1.1629 0.03%
2021-04-01 1.0207 1.1626 0.01%
2021-03-31 1.0206 1.1625 0.03%
2021-03-30 1.0203 1.1622 0.02%
2021-03-25 1.0202 1.1621 0.01%
2021-03-24 1.0201 1.1620 0.04%
2021-03-29 1.0201 1.1620 0.02%
2021-03-26 1.0199 1.1618 -0.03%
2021-03-23 1.0197 1.1616 0.02%
2021-03-22 1.0195 1.1614 0.03%
2021-03-19 1.0192 1.1611 0.03%
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