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前海开源鼎欣债券A (前海鼎欣A 006145) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0150

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2021/05/13 00:00:00

前海开源鼎欣债券A(006145)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-13 1.0150 1.5450 0.00%
2021-05-12 1.0150 1.5450 0.05%
2021-05-11 1.0145 1.5445 0.03%
2021-05-10 1.0142 1.5442 0.07%
2021-05-07 1.0135 1.5435 0.01%
2021-05-06 1.0134 1.5434 0.08%
2021-04-30 1.0126 1.5426 0.02%
2021-04-29 1.0124 1.5424 0.02%
2021-04-28 1.0122 1.5422 0.01%
2021-04-27 1.0121 1.5421 -0.02%
2021-04-26 1.0123 1.5423 -0.05%
2021-04-23 1.0128 1.5428 -0.01%
2021-04-22 1.0129 1.5429 0.01%
2021-04-21 1.0128 1.5428 0.04%
2021-04-20 1.0124 1.5424 0.04%
2021-04-19 1.0120 1.5420 0.07%
2021-04-16 1.0113 1.5413 0.02%
2021-04-15 1.0111 1.5411 0.03%
2021-04-14 1.0108 1.5408 0.01%
2021-04-13 1.0107 1.5407 0.07%
2021-04-12 1.0100 1.5400 0.04%
2021-04-09 1.0096 1.5396 0.02%
2021-04-08 1.0094 1.5394 -0.03%
2021-04-07 1.0097 1.5397 0.00%
2021-04-06 1.0097 1.5397 0.01%
2021-04-02 1.0096 1.5396 0.00%
2021-04-01 1.0096 1.5396 0.00%
2021-03-31 1.0096 1.5396 0.02%
2021-03-30 1.0094 1.5394 0.00%
2021-03-29 1.0094 1.5394 0.02%
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2021-03-24 1.0089 1.5389 0.06%
2021-03-23 1.0083 1.5383 0.03%
2021-03-22 1.0080 1.5380 0.05%
2021-03-19 1.0075 1.5375 0.02%
2021-03-18 1.0073 1.5373 -0.01%
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2021-03-16 1.0574 1.5374 0.04%
2021-03-15 1.0570 1.5370 0.02%
2021-03-12 1.0568 1.5368 0.01%
2021-03-11 1.0567 1.5367 0.01%
2021-03-10 1.0566 1.5366 0.01%
2021-03-09 1.0565 1.5365 0.01%
2021-03-08 1.0564 1.5364 0.05%
2021-03-05 1.0559 1.5359 0.03%
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2021-03-01 1.0549 1.5349 0.05%
2021-02-26 1.0544 1.5344 0.02%
2021-02-25 1.0542 1.5342 0.03%
2021-02-24 1.0539 1.5339 0.04%
2021-02-23 1.0535 1.5335 0.02%
2021-02-22 1.0533 1.5333 0.03%
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2021-02-09 1.0522 1.5322 0.01%
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