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交银核心资产混合 (交银资产 006202) 开放型 混合型

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最新净值:2.0060

-0.0516 -2.51%
2021/07/26 00:00:00

交银核心资产混合(006202)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-26 2.0060 2.0060 -2.51%
2021-07-23 2.0576 2.0576 -1.59%
2021-07-22 2.0909 2.0909 0.19%
2021-07-21 2.0870 2.0870 1.50%
2021-07-20 2.0562 2.0562 -0.72%
2021-07-19 2.0712 2.0712 0.04%
2021-07-16 2.0704 2.0704 -0.84%
2021-07-15 2.0879 2.0879 0.62%
2021-07-14 2.0751 2.0751 -0.69%
2021-07-13 2.0896 2.0896 -0.31%
2021-07-12 2.0962 2.0962 1.00%
2021-07-09 2.0755 2.0755 0.03%
2021-07-08 2.0749 2.0749 -0.84%
2021-07-07 2.0924 2.0924 2.35%
2021-07-06 2.0444 2.0444 -1.06%
2021-07-05 2.0663 2.0663 0.67%
2021-07-02 2.0525 2.0525 -1.47%
2021-07-01 2.0832 2.0832 -0.28%
2021-06-30 2.0891 2.0891 1.20%
2021-06-29 2.0643 2.0643 -0.21%
2021-06-28 2.0686 2.0686 0.70%
2021-06-25 2.0542 2.0542 1.01%
2021-06-24 2.0336 2.0336 -0.14%
2021-06-23 2.0365 2.0365 1.87%
2021-06-22 1.9991 1.9991 0.29%
2021-06-21 1.9934 1.9934 0.12%
2021-06-18 1.9911 1.9911 0.98%
2021-06-17 1.9718 1.9718 1.85%
2021-06-16 1.9360 1.9360 -2.21%
2021-06-15 1.9797 1.9797 -0.29%
2021-06-11 1.9854 1.9854 -0.10%
2021-06-10 1.9873 1.9873 0.31%
2021-06-09 1.9811 1.9811 0.34%
2021-06-08 1.9744 1.9744 -0.99%
2021-06-07 1.9942 1.9942 -0.11%
2021-06-04 1.9963 1.9963 0.80%
2021-06-03 1.9804 1.9804 -0.89%
2021-06-02 1.9982 1.9982 -0.48%
2021-06-01 2.0078 2.0078 0.69%
2021-05-31 1.9941 1.9941 0.67%
2021-05-28 1.9808 1.9808 -0.86%
2021-05-27 1.9980 1.9980 0.79%
2021-05-26 1.9823 1.9823 -0.24%
2021-05-25 1.9870 1.9870 2.19%
2021-05-24 1.9445 1.9445 0.63%
2021-05-21 1.9324 1.9324 -0.37%
2021-05-20 1.9396 1.9396 0.26%
2021-05-19 1.9346 1.9346 -0.23%
2021-05-18 1.9391 1.9391 0.27%
2021-05-17 1.9338 1.9338 1.54%
2021-05-14 1.9045 1.9045 1.70%
2021-05-13 1.8726 1.8726 -1.42%
2021-05-12 1.8996 1.8996 0.27%
2021-05-11 1.8944 1.8944 -0.69%
2021-05-10 1.9076 1.9076 -0.07%
2021-05-07 1.9089 1.9089 -2.09%
2021-05-06 1.9497 1.9497 -0.78%
2021-04-30 1.9651 1.9651 -0.57%
2021-04-29 1.9764 1.9764 -0.06%
2021-04-28 1.9775 1.9775 0.72%
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