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国联安增盈债券A (国联增盈A 006509) 开放型 债券型

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最新净值:1.0597

-0.0004 -0.04%
2021/08/03 00:00:00

国联安增盈债券A(006509)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-08-03 1.0597 1.0807 -0.04%
2021-08-02 1.0601 1.0811 0.06%
2021-07-30 1.0595 1.0805 0.10%
2021-07-29 1.0584 1.0794 0.09%
2021-07-28 1.0575 1.0785 -0.09%
2021-07-27 1.0585 1.0795 -0.09%
2021-07-26 1.0595 1.0805 0.15%
2021-07-23 1.0579 1.0789 0.09%
2021-07-22 1.0570 1.0780 0.00%
2021-07-21 1.0570 1.0780 0.07%
2021-07-20 1.0563 1.0773 0.07%
2021-07-19 1.0556 1.0766 0.08%
2021-07-16 1.0548 1.0758 0.05%
2021-07-15 1.0543 1.0753 -0.08%
2021-07-14 1.0551 1.0761 0.05%
2021-07-13 1.0546 1.0756 0.09%
2021-07-12 1.0537 1.0747 0.20%
2021-07-09 1.0516 1.0726 -0.03%
2021-07-08 1.0519 1.0729 0.22%
2021-07-07 1.0496 1.0706 0.07%
2021-07-06 1.0489 1.0699 0.00%
2021-07-05 1.0489 1.0699 0.05%
2021-07-02 1.0484 1.0694 0.05%
2021-07-01 1.0479 1.0689 0.00%
2021-06-30 1.0479 1.0689 0.05%
2021-06-29 1.0474 1.0684 0.03%
2021-06-28 1.0471 1.0681 0.00%
2021-06-25 1.0471 1.0681 0.03%
2021-06-24 1.0468 1.0678 0.04%
2021-06-23 1.0464 1.0674 0.05%
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2021-06-17 1.0452 1.0662 -0.02%
2021-06-16 1.0454 1.0664 -0.01%
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2021-06-11 1.0451 1.0661 -0.01%
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2021-06-09 1.0449 1.0659 -0.01%
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2021-06-07 1.0450 1.0660 -0.08%
2021-06-04 1.0458 1.0668 -0.06%
2021-06-03 1.0464 1.0674 0.05%
2021-06-02 1.0459 1.0669 -0.02%
2021-06-01 1.0461 1.0671 0.03%
2021-05-31 1.0458 1.0668 0.05%
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2021-05-19 1.0435 1.0645 0.08%
2021-05-18 1.0427 1.0637 0.03%
2021-05-17 1.0424 1.0634 -0.02%
2021-05-14 1.0426 1.0636 0.02%
2021-05-13 1.0424 1.0634 -0.02%
2021-05-12 1.0426 1.0636 0.00%
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