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天弘穗利一年定开债券C (天弘穗利C 006723) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0708

-0.0004 -0.04%
2021/03/19 00:00:00

天弘穗利一年定开债券C(006723)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-19 1.0708 1.0708 -0.04%
2021-03-18 1.0712 1.0712 0.82%
2021-03-17 1.0625 1.0625 -0.31%
2021-03-16 1.0658 1.0658 2.31%
2021-03-15 1.0417 1.0417 -0.41%
2021-03-12 1.0460 1.0460 -0.32%
2021-03-11 1.0494 1.0494 0.80%
2021-03-10 1.0411 1.0411 0.81%
2021-03-09 1.0327 1.0327 -0.01%
2021-03-08 1.0328 1.0328 -1.75%
2021-03-05 1.0512 1.0512 1.30%
2021-03-04 1.0377 1.0377 -1.27%
2021-03-03 1.0510 1.0510 0.64%
2021-03-02 1.0443 1.0443 -0.08%
2021-03-01 1.0451 1.0451 0.61%
2021-02-26 1.0388 1.0388 -0.27%
2021-02-25 1.0416 1.0416 0.10%
2021-02-24 1.0406 1.0406 -0.43%
2021-02-23 1.0451 1.0451 -0.99%
2021-02-22 1.0556 1.0556 0.10%
2021-02-19 1.0545 1.0545 0.71%
2021-02-10 1.0471 1.0471 1.54%
2021-02-05 1.0312 1.0312 -1.26%
2021-01-29 1.0444 1.0444 -2.04%
2021-01-22 1.0662 1.0662 0.08%
2021-01-15 1.0653 1.0653 -0.15%
2021-01-08 1.0669 1.0669 -0.27%
2020-12-31 1.0698 1.0698 0.45%
2020-12-25 1.0650 1.0650 -0.51%
2020-12-18 1.0705 1.0705 -0.89%
2020-12-11 1.0801 1.0801 -0.55%
2020-12-04 1.0861 1.0861 0.06%
2020-11-27 1.0854 1.0854 0.21%
2020-11-20 1.0831 1.0831 -0.19%
2020-11-13 1.0852 1.0852 -0.09%
2020-11-06 1.0862 1.0862 0.09%
2020-10-30 1.0852 1.0852 -0.20%
2020-10-23 1.0874 1.0874 0.29%
2020-10-16 1.0843 1.0843 0.40%
2020-10-09 1.0800 1.0800 0.30%
2020-09-30 1.0768 1.0768 0.02%
2020-09-25 1.0766 1.0766 -0.61%
2020-09-18 1.0832 1.0832 -0.07%
2020-09-11 1.0840 1.0840 -0.41%
2020-09-04 1.0885 1.0885 0.17%
2020-08-28 1.0866 1.0866 -0.10%
2020-08-21 1.0877 1.0877 0.20%
2020-08-14 1.0855 1.0855 0.12%
2020-08-07 1.0842 1.0842 0.20%
2020-07-31 1.0820 1.0820 0.71%
2020-07-24 1.0744 1.0744 0.28%
2020-07-17 1.0714 1.0714 -0.42%
2020-07-10 1.0759 1.0759 0.53%
2020-07-03 1.0702 1.0702 0.75%
2020-06-30 1.0622 1.0622 -0.09%
2020-06-24 1.0632 1.0632 -0.23%
2020-06-19 1.0656 1.0656 0.07%
2020-06-12 1.0649 1.0649 -0.14%
2020-06-05 1.0664 1.0664 -0.35%
2020-05-29 1.0701 1.0701 -0.08%
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