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安信聚利增强债券C (安信聚利C 006840) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0455

0.0051 0.49%
2021/07/29 00:00:00

安信聚利增强债券C(006840)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-29 1.0455 1.0455 0.49%
2021-07-28 1.0404 1.0404 0.12%
2021-07-27 1.0392 1.0392 -1.79%
2021-07-26 1.0581 1.0581 -1.50%
2021-07-23 1.0742 1.0742 -0.34%
2021-07-22 1.0779 1.0779 0.69%
2021-07-21 1.0705 1.0705 0.54%
2021-07-20 1.0647 1.0647 -0.85%
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2021-07-16 1.0683 1.0683 -0.09%
2021-07-15 1.0693 1.0693 0.92%
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2021-07-02 1.0455 1.0455 -1.34%
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2021-06-28 1.0617 1.0617 0.12%
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